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Winnow Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
18.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.27 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 4.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.02%
Posición
153
Nuevas
16
Aumentadas
26
Reducidas
98
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 940 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 642 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+USD 619 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.01% |
| 2 | Tecnología | 8.29% |
| 3 | Salud | 6.64% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 291 M
| USD 1.44 M | 0.95% |
55,166
+27,503
| +99% | +USD 709 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
27
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 308 M
| USD 1.44 M | 0.95% |
+69,797
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Flex
FLEX
USD 32 mil M
| USD 1.4 M | 0.92% |
12,707
-1,898
| -13% | -USD 225 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
29
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.86% |
+11,959
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 676 M
| USD 1.22 M | 0.81% |
22,187
+15,658
| +240% | +USD 880 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.81% |
+8,040
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 1.18 M | 0.78% |
4,471
-452
| -9% | -USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 1.15 M | 0.76% |
7,711
-713
| -8% | -USD 100 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 1.13 M | 0.75% |
7,790
-1,220
| -14% | -USD 169 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.74% |
+12,465
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
CF Industries
CF
USD 18.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.74% |
9,698
-1,487
| -13% | -USD 183 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 1.08 M | 0.71% |
3,129
-153
| -5% | -USD 53.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.71% |
795
-100
| -11% | -USD 131 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.69% |
18,079
-432
| -2% | -USD 27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 1.04 M | 0.68% |
15,385
-1,769
| -10% | -USD 123 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.03 M | 0.68% |
1,999
+68
| +4% | +USD 31.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 1 M | 0.66% |
3,917
-456
| -10% | -USD 112 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Exelixis
EXEL
USD 16.9 mil M
| USD 993 k | 0.66% |
16,994
-2,121
| -11% | -USD 118 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
XBFR
USD 45.5 M
| USD 991 k | 0.66% |
36,897
-10,917
| -23% | -USD 292 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
USD 40.1 M
| USD 990 k | 0.65% |
38,764
+25,326
| +188% | +USD 676 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 987 k | 0.65% |
2,783
+215
| +8% | +USD 76.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35 mil M
| USD 984 k | 0.65% |
3,573
-422
| -11% | -USD 120 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4133 M
| USD 960 k | 0.63% |
+15,729
| Nuevas | +USD 967 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
EOG Resources
EOG
USD 86.8 mil M
| USD 954 k | 0.63% |
6,923
-1,158
| -14% | -USD 165 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
IBFR
USD 15 M
| USD 938 k | 0.62% |
18,730
-5,434
| -22% | -USD 276 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
TLC
Revisión del portafolio de Winnow Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winnow Wealth mantenía 153 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Winnow Wealth destinó USD 4.84 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 20,289 acciones con un valor de USD 1.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Winnow Wealth en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 20,289 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Winnow Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Winnow Wealth durante T3 2026 fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Winnow Wealth cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de Winnow Wealth representan 32% de su cartera de USD 151 M en T3 2026.
- Winnow Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winnow Wealth aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Winnow Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.