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Winnow Wealth

Winnow Wealth Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 18,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,02 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
26
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,41 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,74 Mio. $
3
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+1,43 Mio. $
4
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,34 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+1,24 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,01 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+940.469 $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+641.949 $
5
DJUL-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
+619.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,01 %
2 Technologie 8,29 %
3 Gesundheitswesen 6,64 %
4 Basiskonsumgüter 4,08 %
5 Kommunikationsdienste 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAIQ-Symbol
26
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
294 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,95 %
55.166
+27.503
+99 % +709.173 $
2026 Q1
2 Quartale
ACYS-Symbol
27
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,95 %
+69.797
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FLEX-Symbol
28
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,92 %
12.707
-1.898
-13 % -224.743 $
2025 Q3
4 Quartale
AVDV-Symbol
29
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,86 %
+11.959
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFAA-Symbol
30
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
660 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,81 %
22.187
+15.658
+240 % +879.948 $
2026 Q2
1 Quartal
SPMO-Symbol
31
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,81 %
+8.040
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,78 %
4.471
-452
-9 % -119.246 $
2024 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
33
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,76 %
7.711
-713
-8 % -100.039 $
2025 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,75 %
7.790
-1.220
-14 % -168.582 $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
35
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,74 %
+12.465
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CF-Symbol
36
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,74 %
9.698
-1.487
-13 % -183.199 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,71 %
3.129
-153
-5 % -53.101 $
2024 Q4
7 Quartale
MPWR-Symbol
38
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,71 %
795
-100
-11 % -131.020 $
2025 Q3
4 Quartale
USB-Symbol
39
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,69 %
18.079
-432
-2 % -26.971 $
2025 Q3
4 Quartale
MO-Symbol
40
Altria Group
MO
127 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,68 %
15.385
-1.769
-10 % -122.841 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,68 %
1.999
+68
+4 % +31.447 $
2024 Q4
7 Quartale
THC-Symbol
42
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
1 Mio. $ 0,66 %
3.917
-456
-10 % -112.229 $
2025 Q3
4 Quartale
EXEL-Symbol
43
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
992.634 $ 0,66 %
16.994
-2.121
-11 % -118.271 $
2025 Q3
4 Quartale
XBFR-Symbol
44
Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
XBFR
45,8 Mio. $
991.444 $ 0,66 %
36.897
-10.917
-23 % -291.721 $
2026 Q1
2 Quartale
GAEM-Symbol
45
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
40,1 Mio. $
989.806 $ 0,65 %
38.764
+25.326
+188 % +676.457 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
46
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
987.299 $ 0,65 %
2.783
+215
+8 % +76.942 $
2025 Q3
4 Quartale
CBOE-Symbol
47
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
983.526 $ 0,65 %
3.573
-422
-11 % -119.593 $
2025 Q3
4 Quartale
IDMO-Symbol
48
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,12 Mrd. $
960.089 $ 0,63 %
+15.729
Neu +966.643 $
2026 Q3
0 Quartale
EOG-Symbol
49
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
953.743 $ 0,63 %
6.923
-1.158
-14 % -165.204 $
2025 Q3
4 Quartale
IBFR-Symbol
50
Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
IBFR
14,9 Mio. $
938.085 $ 0,62 %
18.730
-5.434
-22 % -275.585 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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TC
TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM
TLC
True Light Capital Singapore 152 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winnow Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Winnow Wealth 153 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Winnow Wealth investierte 4,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Managed Floor ETF; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winnow Wealth im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winnow Wealth im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.157 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winnow Wealth machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Winnow Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Winnow Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winnow Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .