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EH

EMG Holdings Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 70,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+4,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-7,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-271 Mio. $
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,42 %
Position
37
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMH-Symbol
American Homes 4 Rent
AMH
+8,54 Mio. $
2
INVH-Symbol
Invitation Homes
INVH
+7,92 Mio. $
3
PMT-Symbol
PennyMac Mortgage Investment
PMT
+6,3 Mio. $
4
EFC-Symbol
Ellington Financial
EFC
+2,14 Mio. $
5
FAF-Symbol
First American
FAF
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFSI-Symbol
PennyMac Financial
PFSI
+5,72 Mio. $
2
MHO-Symbol
M/I Homes
MHO
+4,6 Mio. $
3
DX-Symbol
Dynex Capital
DX
+4,4 Mio. $
4
KBH-Symbol
KB Home
KBH
+4,02 Mio. $
5
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+3,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,07 %
2 Immobilien 39,81 %
3 Finanzwesen 4,5 %
4 Industrie 1,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,7 Mio. $ 14,91 %
25.000
-15.000
-38 % -10,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BKLN-Symbol
2
Put
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
17,2 Mio. $ 13,74 %
844.400
– –
2026 Q1
1 Quartal
EFC-Symbol
3
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 12,21 %
1.122.952
+161.934
+17 % +2,14 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AMH-Symbol
4
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
9,05 Mio. $ 7,23 %
+270.000
Neu +8,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
5
CALL
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,82 Mio. $ 7,04 %
+25.000
Neu +8,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFSI-Symbol
6
CALL
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
8,71 Mio. $ 6,96 %
+100.000
Neu +8,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
7
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
8,64 Mio. $ 6,9 %
+100.000
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INVH-Symbol
8
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
8,46 Mio. $ 6,76 %
+280.000
Neu +7,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PMT-Symbol
9
PennyMac Mortgage Investment
PMT
603 Mio. $
6,45 Mio. $ 5,15 %
+572.080
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCS-Symbol
10
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,52 %
44.061
-12.224
-22 % -707.281 $
2025 Q4
2 Quartale
RKT-Symbol
11
CALL
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,52 %
+200.000
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MFA-Symbol
12
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
3,07 Mio. $ 2,45 %
317.127
-321.351
-50 % -3,12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
OC-Symbol
13
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,9 %
+15.000
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPT-Symbol
14
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,85 %
20.176
-35.000
-63 % -3,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MHO-Symbol
15
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,71 %
13.343
-34.357
-72 % -4,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FAF-Symbol
16
First American
FAF
6,63 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,64 %
+30.000
Neu +2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAA-Symbol
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,64 %
14.800
-20.000
-57 % -2,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RDN-Symbol
18
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,5 %
+50.000
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OPRT-Symbol
19
Oportun Financial
OPRT
418 Mio. $
794.101 $ 0,63 %
139.072
-100
-0,1 % -536 $
2022 Q4
14 Quartale
EARN-Symbol
20
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
130 Mio. $
658.960 $ 0,53 %
149.086
– –
2021 Q3
19 Quartale
BLNE-Symbol
21
Beeline Holdings
BLNE
25,8 Mio. $
238.853 $ 0,19 %
195.781
– –
2025 Q1
5 Quartale
COMP-Symbol
22
CALL
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
COMP-Symbol
23
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
– –
-256.987
Geschlossen -1,88 Mio. $ –
DX-Symbol
24
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
– –
-345.000
Geschlossen -4,4 Mio. $ –
ESNT-Symbol
25
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -3,51 Mio. $ –
1
2

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AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey 125 Mio. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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E6 Portfolios Midvale, Utah 125 Mio. $ AUM
SCM
Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada 125 Mio. $ AUM 66,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODE
O'Domhnaill Enterprises Cody, Wyoming 125 Mio. $ AUM
BCM
Bretton Capital Management San Francisco, California 125 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITG
Index Technologies Group New York 125 Mio. $ AUM
SC
Shuttleworth & Co Powell, Ohio 125 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDPWM
Barnes Dennig Private Wealth Management Cincinnati, Ohio 125 Mio. $ AUM 74,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EMG Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EMG Holdings 37 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

EMG Holdings zog im Q2 2026 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PennyMac Financial – eine Position im geschätzten Wert von 5,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EMG Holdings eine neue Position in American Homes 4 Rent im Wert von 9,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EMG Holdings im Q2 2026 war American Homes 4 Rent: 270.000 Aktien im Wert von 9,05 Mio. $.
  • EMG Holdings hat seine Position in Ellington Financial in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EMG Holdings im Q2 2026 entfiel auf M/I Homes und belief sich schätzungsweise auf 4,6 Mio. $.
  • EMG Holdings hat seine Position in PennyMac Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EMG Holdings machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • EMG Holdings eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EMG Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von EMG Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .