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EH
EMG Holdings Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
70,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+4,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-7,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-271 Mio. $
(-68 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,42 %
Position
37
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+8,54 Mio. $ |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+7,92 Mio. $ |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+6,3 Mio. $ |
| 4 |
Ellington Financial
EFC
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
First American
FAF
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+5,72 Mio. $ |
| 2 |
M/I Homes
MHO
|
+4,6 Mio. $ |
| 3 |
Dynex Capital
DX
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
KB Home
KBH
|
+4,02 Mio. $ |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+3,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,07 % |
| 2 | Immobilien | 39,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,9 Mio. $ | – |
|
27
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
28
CALL
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,53 Mio. $ | – |
|
29
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -24,8 Mio. $ | – |
|
30
Put
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -932.100 $ | – |
|
|
31
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| – | – |
-77.657
| Geschlossen | -4,02 Mio. $ | – |
|
32
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| – | – |
-273
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
|
33
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| – | – |
-65.727
| Geschlossen | -5,72 Mio. $ | – |
|
34
CALL
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -9,48 Mio. $ | – |
|
|
35
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
36
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-370.000
| Geschlossen | -241 Mio. $ | – |
|
37
Put
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| – | – |
-85.300
| Geschlossen | -3,42 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EMG Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EMG Holdings 37 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
EMG Holdings zog im Q2 2026 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PennyMac Financial – eine Position im geschätzten Wert von 5,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EMG Holdings eine neue Position in American Homes 4 Rent im Wert von 9,05 Mio. $.
- Der größte Kauf von EMG Holdings im Q2 2026 war American Homes 4 Rent: 270.000 Aktien im Wert von 9,05 Mio. $.
- EMG Holdings hat seine Position in Ellington Financial in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EMG Holdings im Q2 2026 entfiel auf M/I Homes und belief sich schätzungsweise auf 4,6 Mio. $.
- EMG Holdings hat seine Position in PennyMac Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EMG Holdings machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- EMG Holdings eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EMG Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von EMG Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .