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EH

EMG Holdings Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 70.27%
Rendimiento estimado a 1 año 8.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+4.17%
Rendimiento estimado a 5 años
-7.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 271 M
Flujo de capital
-USD 14.4 M
Flujo de capital %
-11.47%
10 principales posiciones (%)
83.42%
Posición
37
Nuevas
10
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMH
American Homes 4 Rent
AMH
+USD 8.54 M
2
icono de INVH
Invitation Homes
INVH
+USD 7.92 M
3
icono de PMT
PennyMac Mortgage Investment
PMT
+USD 6.3 M
4
icono de EFC
Ellington Financial
EFC
+USD 2.14 M
5
icono de FAF
First American
FAF
+USD 2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFSI
PennyMac Financial
PFSI
+USD 5.72 M
2
icono de MHO
M/I Homes
MHO
+USD 4.6 M
3
icono de DX
Dynex Capital
DX
+USD 4.4 M
4
icono de KBH
KB Home
KBH
+USD 4.02 M
5
icono de FBIN
Fortune Brands Innovations
FBIN
+USD 3.9 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.07%
2 Bienes raíces 39.81%
3 Finanzas 4.5%
4 Industriales 1.9%
5 Consumo discrecional 1.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBIN
26
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
– –
-100,000
Cerradas -USD 3.9 M –
icono de FND
27
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
– –
-40,000
Cerradas -USD 2.03 M –
icono de ITB
28
Opción de compra
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
– –
-50,000
Cerradas -USD 4.53 M –
icono de IWM
29
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
– –
-100,000
Cerradas -USD 24.8 M –
icono de JBBB
30
Opción de venta
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
– –
-20,000
Cerradas -USD 932 k –
icono de KBH
31
KB Home
KBH
USD 2631 M
– –
-77,657
Cerradas -USD 4.02 M –
icono de NVR
32
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
– –
-273
Cerradas -USD 1.8 M –
icono de PFSI
33
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
– –
-65,727
Cerradas -USD 5.72 M –
icono de RITM
34
Opción de compra
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
– –
-1,000,000
Cerradas -USD 9.48 M –
icono de RITM
35
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
– –
-300,000
Cerradas -USD 2.84 M –
icono de SPY
36
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
– –
-370,000
Cerradas -USD 241 M –
icono de SRLN
37
Opción de venta
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
– –
-85,300
Cerradas -USD 3.42 M –
1
2

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ITG
Index Technologies Group New York AUM de USD 125 M
SC
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BDPWM
Barnes Dennig Private Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 125 M 74.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de EMG Holdings en T2 2026

Al cierre de T2 2026, EMG Holdings mantenía 37 posiciones valuadas en USD 125 M, un 68% menos que los USD 397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

EMG Holdings registró retiros netos por USD 14.4 M en T2 2026, cerró 16 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue PennyMac Financial, una posición estimada en USD 5.72 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.

Contra la tendencia, EMG Holdings abrió una nueva posición en American Homes 4 Rent por valor de USD 9.05 M.

  • La mayor compra de EMG Holdings en T2 2026 fue American Homes 4 Rent: 270,000 acciones por un valor de USD 9.05 M.
  • EMG Holdings fue quien más aumentó su posición en Ellington Financial durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
  • La mayor reducción de EMG Holdings durante T2 2026 fue en M/I Homes, con un recorte estimado de USD 4.6 M.
  • EMG Holdings cerró por completo su posición en PennyMac Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.72 M.
  • Las diez principales posiciones de EMG Holdings representan 83% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
  • EMG Holdings abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de EMG Holdings cayó 68% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.

Según el Informe 13F de EMG Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.