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EH
EMG Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
70,27%
Retorno est. (1 ano)
8,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,01%
Retorno est. (1 ano)
+8,69%
Retorno est. (3 anos)
+4,17%
Retorno est. (5 anos)
-7,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 271 mi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,42%
Posição
37
Nova
10
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 8,54 mi |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
M/I Homes
MHO
|
+US$ 4,6 mi |
| 3 |
Dynex Capital
DX
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
KB Home
KBH
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$ 3,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,07% |
| 2 | Imóveis | 39,81% |
| 3 | Financeiro | 4,5% |
| 4 | Industriais | 1,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 3,9 mi | – |
|
27
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
28
Opção de compra
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,53 mi | – |
|
29
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 24,8 mi | – |
|
30
Opção de venda
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 932 mil | – |
|
|
31
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| – | – |
-77.657
| Encerrada | -US$ 4,02 mi | – |
|
32
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| – | – |
-273
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
|
33
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| – | – |
-65.727
| Encerrada | -US$ 5,72 mi | – |
|
34
Opção de compra
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| – | – |
-1.000.000
| Encerrada | -US$ 9,48 mi | – |
|
|
35
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
36
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-370.000
| Encerrada | -US$ 241 mi | – |
|
37
Opção de venda
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| – | – |
-85.300
| Encerrada | -US$ 3,42 mi | – |
|
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Revisão da carteira de EMG Holdings no T2 2026
No T2 2026, EMG Holdings detinha 37 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 397 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
EMG Holdings fez uma retirada líquida de US$ 14,4 mi em T2 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi PennyMac Financial, uma posição estimada em US$ 5,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Financeiro.
Na contramão da tendência, EMG Holdings abriu uma nova posição em American Homes 4 Rent no valor de US$ 9,05 mi.
- A maior compra de EMG Holdings no T2 2026 foi American Homes 4 Rent: 270.000 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- EMG Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Ellington Financial no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de EMG Holdings em T2 2026 foi em M/I Homes, com um corte estimado de US$ 4,6 mi.
- EMG Holdings encerrou totalmente sua posição em PennyMac Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,72 mi.
- As dez maiores posições de EMG Holdings representam 83% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- EMG Holdings abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de EMG Holdings caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMG Holdings referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.