Asset Planning Inc 投資組合持股

Asset Planning Inc的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Asset Planning Inc持有341個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.41億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的55%。

Asset Planning Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加96檔、減碼43檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,974股，價值US$43.6萬。 最大的一筆賣出是Costco，估計金額為US$86.7萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產16%，低於前一季的16%，其次為醫療保健和科技。

• Asset Planning Inc在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,974股，價值US$43.6萬。
• Asset Planning Inc在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$32.3萬。
• Asset Planning Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$86.7萬。
• Asset Planning Inc於2026年第2季完全出清Sprott Physical Silver Trust，估計賣出金額為US$8.54萬。
• 在2026年第2季，Asset Planning Inc的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占55%。
• Asset Planning Inc在2026年第2季新增了42個部位，並平倉7個部位。
• Asset Planning Inc的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$1.54億。

根據Asset Planning Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。