Asset Planning Inc ポートフォリオ保有銘柄

Asset Planning Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Asset Planning Incは341銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.41億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Asset Planning Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、96件増加しました、43件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,974株、評価額は$43.6万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$86.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

• Asset Planning Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,974株、評価額は$43.6万でした。
• Asset Planning Incは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.3万でした。
• Asset Planning Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$86.7万相当を減らしました。
• Asset Planning Incは2026年第2四半期にSprott Physical Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.54万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Asset Planning Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの55%を占めています。
• Asset Planning Incは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Asset Planning Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$1.54億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Planning Incの 13F報告書 に基づいています。