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AT

Adelphi Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 152 M Rotación 10.83%
Rendimiento estimado a 1 año 20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
Flujo de capital
-USD 2.12 M
Flujo de capital %
-1.4%
10 principales posiciones (%)
44.6%
Posición
120
Nuevas
6
Aumentadas
65
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 563 k
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 495 k
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 461 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 453 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 390 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.18 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 946 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 834 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 618 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 522 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.54%
2 Tecnología 23.19%
3 Finanzas 9.44%
4 Servicios de comunicación 6.4%
5 Atención médica 6.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VO
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.8 M 7.09%
137,381
+2,360
+2% +USD 192 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.16 M 6.03%
17,863
-1,128
-6% -USD 522 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.75 M 5.1%
23,258
-3,684
-14% -USD 1.18 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.52 M 4.95%
32,940
-1,685
-5% -USD 361 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 7.24 M 4.77%
74,759
+4,667
+7% +USD 461 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.06 M 4.65%
99,975
+3,941
+4% +USD 283 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVEM
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 4.76 M 3.13%
50,620
+3,532
+8% +USD 329 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.72 M 3.11%
13,730
-1,780
-11% -USD 618 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAS
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 4.6 M 3.03%
59,429
+1,174
+2% +USD 95.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.16 M 2.74%
16,683
-1,815
-10% -USD 461 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.3 M 2.17%
9,981
+156
+2% +USD 54.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.94 M 1.94%
8,376
-816
-9% -USD 307 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.89 M 1.9%
17,748
+204
+1% +USD 31.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.79 M 1.84%
10,668
+204
+2% +USD 52.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.55 M 1.68%
7,097
-640
-8% -USD 234 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.53 M 1.66%
7,412
-1,440
-16% -USD 496 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.49 M 1.64%
5,006
+981
+24% +USD 495 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.18 M 1.43%
3,001
+10
+0.3% +USD 6.24 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de UNP
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 2.06 M 1.36%
7,571
-194
-2% -USD 56.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ETN
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.86 M 1.22%
4,324
-174
-4% -USD 72.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.76 M 1.16%
2,310
+514
+29% +USD 390 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MRK
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 1.72 M 1.13%
11,830
-451
-4% -USD 62.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CAT
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.64 M 1.08%
2,027
-16
-0.8% -USD 13.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BKNG
24
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 1.57 M 1.04%
9,660
+67
+0.7% +USD 12.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CSCO
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.52 M 1%
14,099
-513
-4% -USD 57.8 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LAIC
Lederer & Associates Investment Counsel Long Beach, California AUM de USD 152 M 19.48% Rendimiento estimado a 1 año
AL
Advaya LLP London, United Kingdom AUM de USD 152 M
WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia AUM de USD 152 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
TLC
True Light Capital Singapore AUM de USD 152 M
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas AUM de USD 152 M 78.53% Rendimiento estimado a 1 año
IA
IF Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 152 M
TC
TTRF Capital Nicosia AUM de USD 152 M
CL
CRCM LP San Francisco, California AUM de USD 152 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Adelphi Trust en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Adelphi Trust mantenía 120 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Adelphi Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 65, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones con un valor de USD 480 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Adelphi Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones por un valor de USD 480 k.
  • Adelphi Trust fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 495 k.
  • La mayor reducción de Adelphi Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
  • Adelphi Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
  • Las diez principales posiciones de Adelphi Trust representan 45% de su cartera de USD 152 M en T3 2026.
  • Adelphi Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Adelphi Trust aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.

Según el Informe 13F de Adelphi Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.