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Adelphi Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$124만
(+0.82%)
자금 흐름
-US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.6%
보유액
120
신규
6
증가
65
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.5만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$45.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$118만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$94.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.54% |
| 2 | 정보기술 | 23.19% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1077만 | 7.09% |
137,381
+2,360
| +2% | +US$19.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$916만 | 6.03% |
17,863
-1,128
| -6% | -US$52.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$775만 | 5.1% |
23,258
-3,684
| -14% | -US$118만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$752만 | 4.95% |
32,940
-1,685
| -5% | -US$36.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$724만 | 4.77% |
74,759
+4,667
| +7% | +US$46.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$706만 | 4.65% |
99,975
+3,941
| +4% | +US$28.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$476만 | 3.13% |
50,620
+3,532
| +8% | +US$32.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$472만 | 3.11% |
13,730
-1,780
| -11% | -US$61.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$460만 | 3.03% |
59,429
+1,174
| +2% | +US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$416만 | 2.74% |
16,683
-1,815
| -10% | -US$46.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$330만 | 2.17% |
9,981
+156
| +2% | +US$5.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$294만 | 1.94% |
8,376
-816
| -9% | -US$30.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$289만 | 1.9% |
17,748
+204
| +1% | +US$3.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$279만 | 1.84% |
10,668
+204
| +2% | +US$5.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$255만 | 1.68% |
7,097
-640
| -8% | -US$23.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$253만 | 1.66% |
7,412
-1,440
| -16% | -US$49.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$249만 | 1.64% |
5,006
+981
| +24% | +US$49.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$218만 | 1.43% |
3,001
+10
| +0.3% | +US$6.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$206만 | 1.36% |
7,571
-194
| -2% | -US$5.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520억
| US$186만 | 1.22% |
4,324
-174
| -4% | -US$7.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$176만 | 1.16% |
2,310
+514
| +29% | +US$39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$172만 | 1.13% |
11,830
-451
| -4% | -US$6.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$164만 | 1.08% |
2,027
-16
| -0.8% | -US$1.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$157만 | 1.04% |
9,660
+67
| +0.7% | +US$1.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$152만 | 1% |
14,099
-513
| -4% | -US$5.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Adelphi Trust는 US$1.52억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 0.82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Adelphi Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 65개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,095주를 보유했으며 가치는 US$48만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$118만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$48만 상당의 3,095주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adelphi Trust로, 추정 증가액은 US$49.5만 규모예요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 45%를 차지해요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Adelphi Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.82% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Adelphi Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.