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AT
Adelphi Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
(+0.82%)
Flujo de capital
-USD 2.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.6%
Posición
120
Nuevas
6
Aumentadas
65
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 563 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 495 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 461 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 453 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 390 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 946 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 834 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 618 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 522 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.54% |
| 2 | Tecnología | 23.19% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.4% |
| 5 | Atención médica | 6.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.94% |
19,616
+328
| +2% | +USD 24.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.88% |
37,250
+3,622
| +11% | +USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.27 M | 0.84% |
12,210
-1,024
| -8% | -USD 112 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 1.23 M | 0.81% |
11,956
+1,102
| +10% | +USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.23 M | 0.81% |
1,750
+649
| +59% | +USD 453 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.15 M | 0.76% |
1,702
-18
| -1% | -USD 10.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.13 M | 0.74% |
6,093
+34
| +0.6% | +USD 6.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.04 M | 0.68% |
1,142
+20
| +2% | +USD 18.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.04 M | 0.68% |
3,653
+113
| +3% | +USD 37.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.67% |
2,058
+47
| +2% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 996 k | 0.66% |
7,862
+457
| +6% | +USD 63 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 993 k | 0.65% |
2,800
+1,031
| +58% | +USD 369 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 987 k | 0.65% |
29,639
+2,470
| +9% | +USD 85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 962 k | 0.63% |
4,167
+287
| +7% | +USD 75.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 942 k | 0.62% |
6,482
+408
| +7% | +USD 59.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 927 k | 0.61% |
4,173
-65
| -2% | -USD 15.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 896 k | 0.59% |
3,903
+93
| +2% | +USD 19.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 862 k | 0.57% |
17,119
+2,239
| +15% | +USD 113 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 854 k | 0.56% |
2,626
+38
| +1% | +USD 13.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 853 k | 0.56% |
11,855
+2,935
| +33% | +USD 221 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 850 k | 0.56% |
5,377
-1,944
| -27% | -USD 333 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 786 k | 0.52% |
3,723
+20
| +0.5% | +USD 4.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 776 k | 0.51% |
6,457
-469
| -7% | -USD 47.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 770 k | 0.51% |
6,870
-108
| -2% | -USD 14.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 764 k | 0.5% |
6,102
-8
| -0.1% | -USD 991 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LAIC
AL
WCM
TLC
CWIG
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TC
CL
Revisión del portafolio de Adelphi Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Adelphi Trust mantenía 120 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Adelphi Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 65, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones con un valor de USD 480 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Adelphi Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones por un valor de USD 480 k.
- Adelphi Trust fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 495 k.
- La mayor reducción de Adelphi Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Adelphi Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de Adelphi Trust representan 45% de su cartera de USD 152 M en T3 2026.
- Adelphi Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Adelphi Trust aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Adelphi Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.