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JC
JM2 Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
4,84%
Retorno est. (1 ano)
40,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
+40,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,33 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,36%
Posição
124
Nova
3
Aumentada
71
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 237 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 227 mil |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 161 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 238 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 218 mil |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 154 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 73,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,52% |
| 2 | Diversos | 29,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,51% |
| 4 | Financeiro | 8,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,2 mi | 7,41% |
48.995
-104
| -0,2% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 6,86% |
31.097
-479
| -2% | -US$ 154 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,74 mi | 5,12% |
22.486
-74
| -0,3% | -US$ 25,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,69 mi | 4,43% |
53.202
-31
| -0,1% | -US$ 3,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,35 mi | 4,2% |
5.963
+69
| +1% | +US$ 65,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,13 mi | 4,06% |
11.960
-130
| -1% | -US$ 60,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,55 mi | 3,01% |
6.275
+12
| +0,2% | +US$ 7,49 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,25 mi | 2,81% |
17.040
+114
| +0,7% | +US$ 29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,12 mi | 2,73% |
5.406
+299
| +6% | +US$ 227 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,12 mi | 2,73% |
6.729
+62
| +0,9% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,4 mi | 2,25% |
113.221
+940
| +0,8% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,29 mi | 2,18% |
9.355
+27
| +0,3% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,75 mi | 1,82% |
7.644
-5
| -0,1% | -US$ 1,83 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,72 mi | 1,8% |
2.993
+20
| +0,7% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,26 mi | 1,5% |
6.637
+56
| +0,9% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,03 mi | 1,34% |
6.124
+38
| +0,6% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,98 mi | 1,31% |
60.736
+1.873
| +3% | +US$ 64,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,91 mi | 1,27% |
37.986
+3.196
| +9% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,91 mi | 1,27% |
5.391
-40
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,88 mi | 1,24% |
14.455
-35
| -0,2% | -US$ 4,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,84 mi | 1,22% |
4.632
+91
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 1,78 mi | 1,18% |
4.869
-5
| -0,1% | -US$ 1,94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,69 mi | 1,12% |
8.658
-33
| -0,4% | -US$ 6,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,57 mi | 1,04% |
5.912
+120
| +2% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,54 mi | 1,02% |
14.792
+103
| +0,7% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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OFA
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RAS
Revisão da carteira de JM2 Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, JM2 Capital detinha 124 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. JM2 Capital abriu 3 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 124 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de JM2 Capital no T3 2026 foi ConocoPhillips: 1.912 ações no valor de US$ 239 mil.
- JM2 Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 227 mil.
- A maior redução de JM2 Capital em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 154 mil.
- JM2 Capital encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de JM2 Capital representam 43% de sua carteira de US$ 151 mi no T3 2026.
- JM2 Capital abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de JM2 Capital subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JM2 Capital referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.