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Financial Life Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
10,48%
Retorno est. (1 ano)
23,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,14%
Retorno est. (1 ano)
+23,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 4,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,97%
Posição
372
Nova
5
Aumentada
146
Reduzida
39
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 937 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 488 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 435 mil |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 262 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 151 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 140 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,73% |
| 2 | Tecnologia | 20,73% |
| 3 | Financeiro | 6,9% |
| 4 | Bens industriais | 2,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 39,3 mi | 25,23% |
53.324
+1.362
| +3% | +US$ 937 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 32,9 mi | 21,12% |
43.893
+1.786
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 15,5 mi | 9,94% |
77.281
+735
| +1% | +US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,96 mi | 4,48% |
24.068
-488
| -2% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 3,81 mi | 2,45% |
37.995
-3.126
| -8% | -US$ 262 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3,59 mi | 2,31% |
7.182
-202
| -3% | -US$ 97,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,11 mi | 2% |
8.344
-256
| -3% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 3 mi | 1,93% |
25.680
-3.186
| -11% | -US$ 435 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 2,84 mi | 1,83% |
32.345
-265
| -0,8% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 2,64 mi | 1,7% |
3.755
-53
| -1% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 2,54 mi | 1,63% |
2.715
+10
| +0,4% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,19 mi | 1,41% |
2.931
-15
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,09 mi | 1,34% |
8.752
+174
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,61 mi | 1,04% |
5.363
+3.349
| +166% | +US$ 941 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 1,41 mi | 0,91% |
2.700
-3
| -0,1% | -US$ 1,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,1 mi | 0,7% |
1.084
+301
| +38% | +US$ 293 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,68% |
3.949
+1.159
| +42% | +US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1 mi | 0,65% |
2.657
+920
| +53% | +US$ 369 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 974 mil | 0,63% |
47.815
-4.556
| -9% | -US$ 93 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
US$ 188 mi
| US$ 969 mil | 0,62% |
15.628
+31
| +0,2% | +US$ 2,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 830 mil | 0,53% |
5.246
+5.038
| +2.422% | +US$ 681 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 796 mil | 0,51% |
747
+556
| +291% | +US$ 488 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 741 mil | 0,48% |
5.970
+406
| +7% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 712 mil | 0,46% |
3.010
+12
| +0,4% | +US$ 2,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 690 mil | 0,44% |
12.115
+53
| +0,4% | +US$ 2,82 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Financial Life Planners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Life Planners detinha 372 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 19% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Life Planners mostra 5 novas, 146 aumentaram, 39 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 180 ações no valor de US$ 30,8 mil. A maior venda foi de Palantir, estimada em US$ 435 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Life Planners no T2 2026 foi SpaceX: 180 ações no valor de US$ 30,8 mil.
- Financial Life Planners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Financial Life Planners em T2 2026 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 435 mil.
- Financial Life Planners encerrou totalmente sua posição em Peakstone Realty Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 70,5 mil.
- As dez maiores posições de Financial Life Planners representam 73% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- Financial Life Planners abriu 5 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Life Planners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Life Planners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.