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FLP

Financial Life Planners Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,97 %
Position
372
Neu
5
Aufgestockt
146
Reduziert
39
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+941.111 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+937.084 $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+681.063 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+488.432 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+434.616 $
2
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+261.718 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+196.994 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+151.295 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+139.586 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,73 %
2 Technologie 20,73 %
3 Finanzwesen 6,9 %
4 Industrie 2,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
39,3 Mio. $ 25,23 %
53.324
+1.362
+3 % +937.084 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
32,9 Mio. $ 21,12 %
43.893
+1.786
+4 % +1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
15,5 Mio. $ 9,94 %
77.281
+735
+1 % +151.120 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,96 Mio. $ 4,48 %
24.068
-488
-2 % -139.586 $
2024 Q4
6 Quartale
HOOD-Symbol
5
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,45 %
37.995
-3.126
-8 % -261.718 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,31 %
7.182
-202
-3 % -97.112 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,11 Mio. $ 2 %
8.344
-256
-3 % -103.578 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
8
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
3 Mio. $ 1,93 %
25.680
-3.186
-11 % -434.616 $
2025 Q2
4 Quartale
MGK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,83 %
32.345
-265
-0,8 % -22.616 $
2024 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,7 %
3.755
-53
-1 % -35.491 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
441 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,63 %
2.715
+10
+0,4 % +9.964 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,41 %
2.931
-15
-0,5 % -10.875 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,34 %
8.752
+174
+2 % +43.675 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,04 %
5.363
+3.349
+166 % +941.111 $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,91 %
2.700
-3
-0,1 % -1.498 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,7 %
1.084
+301
+38 % +293.458 $
2024 Q4
6 Quartale
HWM-Symbol
17
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,68 %
3.949
+1.159
+42 % +297.634 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1 Mio. $ 0,65 %
2.657
+920
+53 % +368.879 $
2025 Q3
3 Quartale
BSCS-Symbol
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
973.751 $ 0,63 %
47.815
-4.556
-9 % -92.999 $
2024 Q4
6 Quartale
BTCW-Symbol
20
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
189 Mio. $
968.906 $ 0,62 %
15.628
+31
+0,2 % +2.353 $
2024 Q4
6 Quartale
XBI-Symbol
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
830.160 $ 0,53 %
5.246
+5.038
+2.422 % +681.063 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
795.898 $ 0,51 %
747
+556
+291 % +488.432 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
741.283 $ 0,48 %
5.970
+406
+7 % +48.945 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
712.297 $ 0,46 %
3.010
+12
+0,4 % +2.755 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
690.322 $ 0,44 %
12.115
+53
+0,4 % +2.819 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Bonfire Financial Colorado Springs, Colorado 156 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Settian Capital New York 156 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWC
Rare Wolf Capital Bellevue, Washington 156 Mio. $ AUM
ACL
APEIRON Capital Ltd Hong Kong 156 Mio. $ AUM 183,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAA
Joel Adams & Associates Asheville, North Carolina 156 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GraniteShares Advisors New York 156 Mio. $ AUM 1,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Life Planners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Life Planners 372 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Life Planners für Q2 2026 weist 5 neu, 146 erhöht, 39 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 180 Aktien im Wert von 30.755 $. Der größte Verkauf betraf Palantir mit einem geschätzten Wert von 434.616 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Life Planners im Q2 2026 war SpaceX: 180 Aktien im Wert von 30.755 $.
  • Financial Life Planners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Life Planners im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 434.616 $.
  • Financial Life Planners hat seine Position in Peakstone Realty Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.497 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Life Planners machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Financial Life Planners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Life Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Life Planners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .