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VB

Value Base Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGNT-Symbol
Cognyte Software
CGNT
+2,03 Mio. $
2
VLN-Symbol
Valens Semiconductor
VLN
+26.377 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DRTSW-Symbol
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
+152.761 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 80,49 %
2 Kommunikationsdienste 19,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGNT-Symbol
1
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
56,7 Mio. $ 34,9 %
6.452.882
+213.999
+3 % +2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VLN-Symbol
2
Valens Semiconductor
VLN
172 Mio. $
48,6 Mio. $ 29,92 %
21.491.922
+11.763
+0,1 % +26.377 $
2024 Q4
6 Quartale
AUDC-Symbol
3
AudioCodes
AUDC
271 Mio. $
25,4 Mio. $ 15,67 %
2.628.864
– –
2024 Q4
6 Quartale
PERI-Symbol
4
Perion Network
PERI
344 Mio. $
15,1 Mio. $ 9,28 %
1.551.423
– –
2025 Q1
5 Quartale
RDCM-Symbol
5
Radcom
RDCM
169 Mio. $
12,2 Mio. $ 7,51 %
865.009
– –
2024 Q4
6 Quartale
TEAD-Symbol
6
Teads Holding Co
TEAD
39,4 Mio. $
4,41 Mio. $ 2,72 %
5.752.107
– –
2024 Q4
6 Quartale
DRTSW-Symbol
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
– –
-152.761
Geschlossen -152.761 $ –

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Portfolio-Rückblick von Value Base für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Base 7 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Value Base für Q2 2026 weist 2 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Alpha Tau Medical Warrant mit einem geschätzten Wert von 152.761 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 76 %. Danach folgt Kommunikationsdienste.

  • Value Base hat seine Position in Cognyte Software in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Value Base hat seine Position in Alpha Tau Medical Warrant im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 152.761 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Base machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Value Base eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Value Base stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Value Base für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .