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VB
Value Base Portfolio-Positionen
AUM
162 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,6 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
+7,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+4,95 Mio. $ |
| 2 |
Cognyte Software
CGNT
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+10.751 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+1,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 76,39 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,49 % |
| 3 | Sonstiges | 0,12 % |
| 4 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
| 50,5 Mio. $ | 39,83 % |
6.238.883
+519.696
| +9 % | +4,29 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
172 Mio. $
| 24,3 Mio. $ | 19,13 % |
21.480.159
+6.848
| +0 % | +10.751 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
AudioCodes
AUDC
271 Mio. $
| 22,1 Mio. $ | 17,43 % |
2.628.864
+609.888
| +30 % | +4,95 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
4
Perion Network
PERI
344 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | 12,22 % |
1.551.423
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
5
Radcom
RDCM
169 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 8,29 % |
865.009
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
39,4 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 2,99 % |
5.752.107
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
| 152.761 $ | 0,12 % |
152.761
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| – | – |
-62.000
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Value Base für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Value Base 8 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q1 2026 investierte Value Base 7,93 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 3 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg ZIM Integrated Shipping Services mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,32 Mio. $.
- Value Base hat seine Position in AudioCodes in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,95 Mio. $.
- Value Base hat seine Position in ZIM Integrated Shipping Services im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Base machen im Q1 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- Value Base eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Value Base sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Base für Q1 2026 am 6. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .