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VB
Value Base Portfolio-Positionen
AUM
162 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,1 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+486.711 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teads Holding Co
TEAD
|
+2,55 Mio. $ |
| 2 |
Radcom
RDCM
|
+357.986 $ |
| 3 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+17.020 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SHLT
SHL Telemedicine Ltd American Depositary Shares
SHLT
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
Perion Network
PERI
|
+484.649 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 72,57 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 27,41 % |
| 3 | Sonstiges | 0,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Valens Semiconductor
VLN
172 Mio. $
| 54,3 Mio. $ | 31,04 % |
20.653.400
+7.379
| +0 % | +17.020 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
| 52,8 Mio. $ | 30,2 % |
5.719.187
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Perion Network
PERI
344 Mio. $
| 22,9 Mio. $ | 13,1 % |
2.258.736
-50.730
| -2 % | -484.649 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
4
AudioCodes
AUDC
271 Mio. $
| 19,8 Mio. $ | 11,33 % |
2.018.976
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Teads Holding Co
TEAD
39,4 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 7,59 % |
5.352.107
+842.548
| +19 % | +2,55 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Radcom
RDCM
169 Mio. $
| 11,8 Mio. $ | 6,72 % |
865.009
+29.275
| +4 % | +357.986 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
| 36.678 $ | 0,02 % |
152.761
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
SHLT
8
Nicht mehr gelistet
SHL Telemedicine Ltd American Depositary Shares
SHLT
| – | – |
-941.923
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Value Base für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Value Base 8 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Value Base für Q2 2025 weist 3 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf SHL Telemedicine Ltd American Depositary Shares mit einem geschätzten Wert von 1,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
- Value Base hat seine Position in Teads Holding Co in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Base im Q2 2025 entfiel auf Perion Network und belief sich schätzungsweise auf 484.649 $.
- Value Base hat seine Position in SHL Telemedicine Ltd American Depositary Shares im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Base machen im Q2 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Value Base eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Value Base stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Base für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .