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VB

Value Base Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
-6,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEAD-Symbol
Teads Holding Co
TEAD
+847.240 $
2
VLN-Symbol
Valens Semiconductor
VLN
+16.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PERI-Symbol
Perion Network
PERI
+7,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 73,82 %
2 Kommunikationsdienste 26,14 %
3 Sonstiges 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGNT-Symbol
1
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
48 Mio. $ 34,02 %
5.719.187
– –
2024 Q4
3 Quartale
VLN-Symbol
2
Valens Semiconductor
VLN
172 Mio. $
37 Mio. $ 26,19 %
20.660.829
+7.429
+0 % +16.781 $
2024 Q4
3 Quartale
AUDC-Symbol
3
AudioCodes
AUDC
271 Mio. $
19,2 Mio. $ 13,61 %
2.018.976
– –
2024 Q4
3 Quartale
PERI-Symbol
4
Perion Network
PERI
344 Mio. $
14,9 Mio. $ 10,55 %
1.551.423
-707.313
-31 % -7,08 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
RDCM-Symbol
5
Radcom
RDCM
169 Mio. $
12,5 Mio. $ 8,88 %
865.009
– –
2024 Q4
3 Quartale
TEAD-Symbol
6
Teads Holding Co
TEAD
39,4 Mio. $
9,49 Mio. $ 6,72 %
5.752.107
+400.000
+7 % +847.240 $
2024 Q4
3 Quartale
DRTSW-Symbol
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
52.703 $ 0,04 %
152.761
– –
2024 Q4
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Value Base für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Value Base 7 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Value Base zog in Q3 2025 netto 6,21 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Perion Network mit einem geschätzten Abbau um 7,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Entgegen dem Trend baute Value Base seine Position in Teads Holding Co schätzungsweise um 847.240 $ aus.

  • Value Base hat seine Position in Teads Holding Co in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 847.240 $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Base im Q3 2025 entfiel auf Perion Network und belief sich schätzungsweise auf 7,08 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Value Base machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Value Base eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Value Base sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Value Base für Q3 2025 am 30. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .