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VB

Value Base Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss %
83,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGNT-Symbol
Cognyte Software
CGNT
+43,2 Mio. $
2
VLN-Symbol
Valens Semiconductor
VLN
+41,3 Mio. $
3
TEAD-Symbol
Teads Holding Co
TEAD
+20,9 Mio. $
4
AUDC-Symbol
AudioCodes
AUDC
+18,6 Mio. $
5
RDCM-Symbol
Radcom
RDCM
+9,36 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 75,21 %
2 Kommunikationsdienste 23,21 %
3 Gesundheitswesen 1,53 %
4 Finanzwesen 0,03 %
5 Sonstiges 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLN-Symbol
1
Valens Semiconductor
VLN
172 Mio. $
53,7 Mio. $ 32,87 %
+20.642.949
Neu +41,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
CGNT-Symbol
2
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
49,5 Mio. $ 30,3 %
+5.719.187
Neu +43,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TEAD-Symbol
3
Teads Holding Co
TEAD
39,4 Mio. $
27,6 Mio. $ 16,88 %
+3.839.221
Neu +20,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AUDC-Symbol
4
AudioCodes
AUDC
271 Mio. $
19,7 Mio. $ 12,04 %
+2.018.976
Neu +18,6 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
RDCM-Symbol
5
Radcom
RDCM
169 Mio. $
10,3 Mio. $ 6,33 %
+835.734
Neu +9,36 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SHLT
6
Nicht mehr gelistet
SHL Telemedicine Ltd American Depositary Shares
SHLT
2,5 Mio. $ 1,53 %
+941.923
Neu +2,72 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SBET-Symbol
7
Sharplink Inc
SBET
1,64 Mrd. $
47.027 $ 0,03 %
+6.083
Neu +52.302 $
2024 Q4
0 Quartale
DRTSW-Symbol
8
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
32.080 $ 0,02 %
+152.761
Neu +31.224 $
2024 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Value Base für Q4 2024

Für Value Base ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 8 Positionen im Wert von 163 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Cognyte Software: 5.719.187 Aktien im Wert von 49,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 75 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Value Base im Q4 2024 war Cognyte Software: 5.719.187 Aktien im Wert von 49,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Value Base machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Value Base für Q4 2024 wurden 8 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Value Base für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .