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RWA

Reicon Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 26,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,57 %
Position
95
Neu
23
Aufgestockt
41
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,72 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,68 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,62 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,09 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+325.036 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+182.469 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+151.756 $
4
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+77.238 $
5
GSEP-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+46.218 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,04 %
2 Finanzwesen 2,88 %
3 Technologie 0,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
5 Basiskonsumgüter 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
65,7 Mio. $ 40,45 %
87.915
+1.038
+1 % +752.557 $
2025 Q4
2 Quartale
EQWL-Symbol
2
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
45,1 Mio. $ 27,79 %
349.630
+2.906
+0,8 % +361.174 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,1 Mio. $ 5,61 %
42.793
+335
+0,8 % +68.556 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,17 Mio. $ 2,57 %
6.067
+1.509
+33 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,1 %
34.495
+16.343
+90 % +1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,66 %
32.682
+6.495
+25 % +536.755 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,4 %
28.838
+21.243
+280 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,34 %
4.344
+11
+0,3 % +5.288 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
9
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,33 %
2.900
+600
+26 % +435.004 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,31 %
2.847
+1.500
+111 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,24 %
37.843
+32.338
+587 % +1,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RSPT-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,9 %
22.612
+3.057
+16 % +175.407 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,68 %
15.005
+10.165
+210 % +745.894 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
919.250 $ 0,57 %
19.962
+3.265
+20 % +150.267 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
815.151 $ 0,5 %
16.119
+669
+4 % +33.792 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
801.851 $ 0,49 %
18.587
+1.500
+9 % +62.588 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
789.811 $ 0,49 %
15.090
+501
+3 % +26.168 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
624.218 $ 0,38 %
1.907
+644
+51 % +199.993 $
2025 Q4
2 Quartale
IWV-Symbol
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
611.884 $ 0,38 %
1.435
-60
-4 % -24.720 $
2025 Q4
2 Quartale
PMAY-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
540.534 $ 0,33 %
+13.088
Neu +534.394 $
2026 Q2
0 Quartale
SPHB-Symbol
21
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
515.781 $ 0,32 %
3.315
+178
+6 % +24.828 $
2025 Q4
2 Quartale
BXSL-Symbol
22
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
473.299 $ 0,29 %
19.962
+4.068
+26 % +97.151 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
459.793 $ 0,28 %
1.589
+176
+12 % +50.342 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
450.732 $ 0,28 %
1.278
-16
-1 % -5.205 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
447.983 $ 0,28 %
5.750
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Value Base Tel Aviv, Israel 162 Mio. $ AUM 2,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Candelo Capital Management New York 162 Mio. $ AUM 112,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KFS
Krane Financial Solutions Calabasas, California 162 Mio. $ AUM
CCA
Cruiser Capital Advisors Stamford, Connecticut 162 Mio. $ AUM 78,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exome Asset Management New York 162 Mio. $ AUM 259,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCOSD
Sageworth Trust Company of South Dakota Sioux Falls, South Dakota 162 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VVM
Versant Venture Management San Francisco, California 163 Mio. $ AUM 240,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reicon Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Reicon Wealth Advisors 95 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Reicon Wealth Advisors investierte 13,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 13.088 Aktien im Wert von 540.534 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 325.036 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Reicon Wealth Advisors im Q2 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 13.088 Aktien im Wert von 540.534 $.
  • Reicon Wealth Advisors hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Reicon Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 325.036 $.
  • Reicon Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151.756 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reicon Wealth Advisors machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Reicon Wealth Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Reicon Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reicon Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .