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RWA

Reicon Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 162 mi Giro 26,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital (%)
8,48%
10 maiores posições (%)
85,57%
Posição
95
Nova
23
Aumentada
41
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+US$ 1,72 mi
2
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 1,68 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,62 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,09 mi
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 325 mil
2
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 182 mil
3
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 152 mil
4
ícone de QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+US$ 77,2 mil
5
ícone de GSEP
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+US$ 46,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,04%
2 Financeiro 2,88%
3 Tecnologia 0,69%
4 Consumo discricionário 0,67%
5 Bens de consumo básico 0,36%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
US$ 65,7 mi 40,45%
87.915
+1.038
+1% +US$ 753 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EQWL
2
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
US$ 45,1 mi 27,79%
349.630
+2.906
+0,8% +US$ 361 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
US$ 9,1 mi 5,61%
42.793
+335
+0,8% +US$ 68,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 4,17 mi 2,57%
6.067
+1.509
+33% +US$ 1,01 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AGG
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 3,41 mi 2,1%
34.495
+16.343
+90% +US$ 1,62 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCIT
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
US$ 2,7 mi 1,66%
32.682
+6.495
+25% +US$ 537 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCSH
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
US$ 2,28 mi 1,4%
28.838
+21.243
+280% +US$ 1,68 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,17 mi 1,34%
4.344
+11
+0,3% +US$ 5,29 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
9
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
US$ 2,17 mi 1,33%
2.900
+600
+26% +US$ 435 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 2,13 mi 1,31%
2.847
+1.500
+111% +US$ 1,09 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IGIB
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
US$ 2,01 mi 1,24%
37.843
+32.338
+587% +US$ 1,72 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de RSPT
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,01 bi
US$ 1,46 mi 0,9%
22.612
+3.057
+16% +US$ 175 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 1,1 mi 0,68%
15.005
+10.165
+210% +US$ 746 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPIE
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
US$ 919 mil 0,57%
19.962
+3.265
+20% +US$ 150 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPST
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
US$ 815 mil 0,5%
16.119
+669
+4% +US$ 33,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SDVY
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
US$ 802 mil 0,49%
18.587
+1.500
+9% +US$ 62,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BINC
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
US$ 790 mil 0,49%
15.090
+501
+3% +US$ 26,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
US$ 624 mil 0,38%
1.907
+644
+51% +US$ 200 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWV
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
US$ 612 mil 0,38%
1.435
-60
-4% -US$ 24,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PMAY
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 814 mi
US$ 541 mil 0,33%
+13.088
Nova +US$ 534 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SPHB
21
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 885 mi
US$ 516 mil 0,32%
3.315
+178
+6% +US$ 24,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BXSL
22
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,49 bi
US$ 473 mil 0,29%
19.962
+4.068
+26% +US$ 97,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
23
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
US$ 460 mil 0,28%
1.589
+176
+12% +US$ 50,3 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de HD
24
Home Depot
HD
US$ 310 bi
US$ 451 mil 0,28%
1.278
-16
-1% -US$ 5,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BSV
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
US$ 448 mil 0,28%
5.750
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

VB
Value Base Tel Aviv, Israel AUM de US$ 162 mi 2,31% Retorno est. (1 ano)
CCM
Candelo Capital Management New York AUM de US$ 162 mi 112,87% Retorno est. (1 ano)
CFG
Cornerstone Financial Group Omaha, Nebraska AUM de US$ 162 mi 14,64% Retorno est. (1 ano)
KFS
Krane Financial Solutions Calabasas, California AUM de US$ 162 mi
CCA
Cruiser Capital Advisors Stamford, Connecticut AUM de US$ 162 mi 78,28% Retorno est. (1 ano)
EAM
Exome Asset Management New York AUM de US$ 162 mi 259,04% Retorno est. (1 ano)
STCOSD
Sageworth Trust Company of South Dakota Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 162 mi 26,79% Retorno est. (1 ano)
VVM
Versant Venture Management San Francisco, California AUM de US$ 163 mi 240,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Reicon Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Reicon Wealth Advisors detinha 95 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 23% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

Reicon Wealth Advisors alocou US$ 13,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 13.088 ações no valor de US$ 541 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 325 mil.

  • A maior compra de Reicon Wealth Advisors no T2 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 13.088 ações no valor de US$ 541 mil.
  • Reicon Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
  • A maior redução de Reicon Wealth Advisors em T2 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 325 mil.
  • Reicon Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 152 mil.
  • As dez maiores posições de Reicon Wealth Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2026.
  • Reicon Wealth Advisors abriu 23 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Reicon Wealth Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Reicon Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.