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GWM
Global Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
4,17%
Retorno est. (1 ano)
13,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,57%
Retorno est. (1 ano)
+13,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,13%
Posição
48
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 564 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,75 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 4,27 mil |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 2,91 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,82% |
| 2 | Tecnologia | 1,69% |
| 3 | Saúde | 1,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 22,2 mi | 12,08% |
757.358
-53.241
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 22,1 mi | 12,04% |
437.550
-64.845
| -13% | -US$ 3,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 21,3 mi | 11,6% |
430.257
-20.278
| -5% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 18,6 mi | 10,15% |
573.284
-55.566
| -9% | -US$ 1,87 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,7 mi | 9,06% |
21.755
-1.590
| -7% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,3 mi | 5,61% |
44.160
-7.075
| -14% | -US$ 1,7 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,18 mi | 5% |
67.512
-5.757
| -8% | -US$ 833 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,25 mi | 4,49% |
22.053
+18
| +0,1% | +US$ 6,75 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,09 mi | 3,86% |
144.074
+11.375
| +9% | +US$ 564 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,99 mi | 3,26% |
83.203
-10.633
| -11% | -US$ 802 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,79 mi | 3,15% |
7.829
-44
| -0,6% | -US$ 31,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,8 mi | 2,61% |
23.096
-3.851
| -14% | -US$ 832 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 4,17 mi | 2,27% |
72.796
-3.905
| -5% | -US$ 233 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 4,07 mi | 2,21% |
52.116
-2.167
| -4% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,63 mi | 1,98% |
28.920
-588
| -2% | -US$ 69,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,05 mi | 1,66% |
36.773
-3.122
| -8% | -US$ 262 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,14 mi | 1,16% |
8.077
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,73 mi | 0,94% |
6.964
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 997 mil | 0,54% |
1.943
+3
| +0,2% | +US$ 1,39 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 871 mil | 0,47% |
2.615
+1
| +0% | +US$ 321 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 819 mil | 0,45% |
17.298
-84
| -0,5% | -US$ 3,39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 778 mil | 0,42% |
1.870
+4
| +0,2% | +US$ 1,66 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 757 mil | 0,41% |
3.040
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 717 mil | 0,39% |
4.165
+25
| +0,6% | +US$ 4,27 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 645 mil | 0,35% |
1.694
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Global Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Global Wealth Management detinha 48 posições no valor de US$ 184 mi, uma queda de 6,4% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Global Wealth Management retirou um valor líquido de US$ 13,3 mi em T3 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi GE Aerospace, uma posição estimada em US$ 208 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Global Wealth Management abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 226 mil.
- A maior compra de Global Wealth Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 1.386 ações no valor de US$ 226 mil.
- Global Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 564 mil.
- A maior redução de Global Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,3 mi.
- Global Wealth Management encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Global Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 184 mi no T3 2026.
- Global Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Global Wealth Management caiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Global Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.