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OIM
Opus Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,28%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+52,84%
Retorno est. (5 anos)
+51,78%
Retorno est. (10 anos)
+150,21%
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,33%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
9,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 3,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,95% |
| 2 | Serviços públicos | 14,09% |
| 3 | Saúde | 13,91% |
| 4 | Tecnologia | 11,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 58,7 mi | 32,08% |
158.711
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 10,8 mi | 5,88% |
95.000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,5 mi | 5,73% |
41.700
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,38 mi | 5,12% |
32.400
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 7,36 mi | 4,02% |
91.709
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,81 mi | 3,72% |
26.800
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 6,53 mi | 3,57% |
80.500
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,88 mi | 3,21% |
66.878
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 5,7 mi | 3,12% |
62.550
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,27 mi | 2,88% |
60.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,5 mi | 2,46% |
35.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,46 mi | 2,44% |
20.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,22 mi | 2,31% |
31.200
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,95 mi | 2,16% |
14.600
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,66 mi | 2% |
10.100
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 3,48 mi | 1,9% |
35.400
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 3,35 mi | 1,83% |
+109.725
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 3,34 mi | 1,83% |
+187.450
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,86 mi | 1,56% |
26.600
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,86 mi | 1,56% |
16.900
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,64 mi | 1,44% |
9.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 2,61 mi | 1,43% |
56.000
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 2,49 mi | 1,36% |
32.678
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,46 mi | 1,34% |
18.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,87 mi | 1,02% |
5.000
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
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AWF
Revisão da carteira de Opus Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Opus Investment Management detinha 32 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Opus Investment Management mostra 2 novas e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 187.450 ações no valor de US$ 3,34 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Saúde.
- A maior compra de Opus Investment Management no T2 2026 foi VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 187.450 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Opus Investment Management encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Opus Investment Management representam 69% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2026.
- Opus Investment Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Opus Investment Management subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opus Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.