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WA

WPG Advisers Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 9,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,43 %
Position
1.588
Neu
112
Aufgestockt
581
Reduziert
329
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNEQ-Symbol
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
+5,83 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+1,42 Mio. $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,39 Mio. $
4
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+818.327 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+686.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+5,2 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+399.343 $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+372.939 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+345.884 $
5
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+261.509 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,3 %
2 Technologie 12,99 %
3 Finanzwesen 3,99 %
4 Kommunikationsdienste 3,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,2 Mio. $ 8,34 %
19.260
+998
+5 % +686.644 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,26 %
14.227
+788
+6 % +573.819 $
2024 Q4
6 Quartale
AIRR-Symbol
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,05 %
77.228
+10.998
+17 % +1,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GRID-Symbol
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,83 %
34.005
+4.357
+15 % +818.327 $
2025 Q4
2 Quartale
CNEQ-Symbol
5
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,19 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,72 %
+153.165
Neu +5,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IQLT-Symbol
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,56 %
122.399
-5.351
-4 % -261.509 $
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,93 %
30.545
+939
+3 % +145.670 $
2024 Q4
6 Quartale
PULS-Symbol
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,32 %
79.519
-8.047
-9 % -399.343 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,3 %
123.602
-5.490
-4 % -174.168 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,61 Mio. $ 2,12 %
18.040
+2.216
+14 % +455.622 $
2024 Q4
6 Quartale
IDMO-Symbol
11
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,11 %
59.640
+11.487
+24 % +681.913 $
2025 Q3
3 Quartale
JHMM-Symbol
12
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,82 %
41.235
-669
-2 % -48.259 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,78 %
89.641
-156.891
-64 % -5,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,64 %
9.661
+1.417
+17 % +405.313 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,64 %
11.707
+967
+9 % +242.725 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,38 %
28.875
+6.321
+28 % +475.399 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,34 %
6.128
+526
+9 % +212.820 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,27 %
50.241
-2.293
-4 % -95.675 $
2024 Q4
6 Quartale
XMHQ-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,07 %
16.098
+646
+4 % +70.357 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,99 %
4.715
+950
+25 % +341.967 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,92 %
4.541
-21
-0,5 % -6.267 $
2024 Q4
6 Quartale
SGVT-Symbol
22
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,84 %
+14.121
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,81 %
2.887
-123
-4 % -49.912 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,69 %
16.591
+526
+3 % +36.639 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,59 %
2.853
+335
+13 % +119.726 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida 170 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pfizer New York 170 Mio. $ AUM 191,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
BDS
Banco de Sabadell Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WPG Advisers 1.588 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

WPG Advisers investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 581 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alger Concentrated Equity ETF: 153.165 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 5,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPG Advisers im Q2 2026 war Alger Concentrated Equity ETF: 153.165 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • WPG Advisers hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,2 Mio. $.
  • WPG Advisers hat seine Position in Peakstone Realty Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33.612 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • WPG Advisers eröffnete 112 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .