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WA
WPG Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
9.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.43%
Posición
1,588
Nuevas
112
Aumentadas
581
Reducidas
329
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 818 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 687 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 399 k |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 373 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 346 k |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 262 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.3% |
| 2 | Tecnología | 12.99% |
| 3 | Finanzas | 3.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.2 M | 8.34% |
19,260
+998
| +5% | +USD 687 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.7 M | 6.26% |
14,227
+788
| +6% | +USD 574 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 10.3 M | 6.05% |
77,228
+10,998
| +17% | +USD 1.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 6.52 M | 3.83% |
34,005
+4,357
| +15% | +USD 818 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3188 M
| USD 6.32 M | 3.72% |
+153,165
| Nuevas | +USD 5.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.06 M | 3.56% |
122,399
-5,351
| -4% | -USD 262 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.99 M | 2.93% |
30,545
+939
| +3% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 3.94 M | 2.32% |
79,519
-8,047
| -9% | -USD 399 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.92 M | 2.3% |
123,602
-5,490
| -4% | -USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.61 M | 2.12% |
18,040
+2,216
| +14% | +USD 456 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 3.6 M | 2.11% |
59,640
+11,487
| +24% | +USD 682 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 3.09 M | 1.82% |
41,235
-669
| -2% | -USD 48.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.03 M | 1.78% |
89,641
-156,891
| -64% | -USD 5.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.8 M | 1.64% |
9,661
+1,417
| +17% | +USD 405 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.79 M | 1.64% |
11,707
+967
| +9% | +USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.34 M | 1.38% |
28,875
+6,321
| +28% | +USD 475 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.29 M | 1.34% |
6,128
+526
| +9% | +USD 213 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 2.17 M | 1.27% |
50,241
-2,293
| -4% | -USD 95.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 1.82 M | 1.07% |
16,098
+646
| +4% | +USD 70.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.68 M | 0.99% |
4,715
+950
| +25% | +USD 342 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.92% |
4,541
-21
| -0.5% | -USD 6.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 1.42 M | 0.84% |
+14,121
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.38 M | 0.81% |
2,887
-123
| -4% | -USD 49.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.18 M | 0.69% |
16,591
+526
| +3% | +USD 36.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.01 M | 0.59% |
2,853
+335
| +13% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EWM
NL
HP
GA
OCA
P
CA
BDS
Revisión del portafolio de WPG Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPG Advisers mantenía 1,588 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 25% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
WPG Advisers destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 112 nuevas posiciones y aumentó 581 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alger Concentrated Equity ETF: 153,165 acciones con un valor de USD 6.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.2 M.
- La mayor compra de WPG Advisers en T2 2026 fue Alger Concentrated Equity ETF: 153,165 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- WPG Advisers fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de WPG Advisers durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.2 M.
- WPG Advisers cerró por completo su posición en Peakstone Realty Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.6 k.
- Las diez principales posiciones de WPG Advisers representan 41% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- WPG Advisers abrió 112 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPG Advisers aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de WPG Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.