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WA
WPG Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
9.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.43%
Posición
1,588
Nuevas
112
Aumentadas
581
Reducidas
329
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 818 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 687 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 399 k |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 373 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 346 k |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 262 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.3% |
| 2 | Tecnología | 12.99% |
| 3 | Finanzas | 3.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 453 k | 0.27% |
3,244
+819
| +34% | +USD 82.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 453 k | 0.27% |
469
+435
| +1,279% | +USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 435 k | 0.26% |
1,329
+353
| +36% | +USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 421 k | 0.25% |
1,227
+157
| +15% | +USD 50.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 418 k | 0.25% |
3,927
+19
| +0.5% | +USD 2.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 410 k | 0.24% |
13,940
-419
| -3% | -USD 12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 399 k | 0.23% |
2,721
-664
| -20% | -USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 382 k | 0.22% |
3,952
-22
| -0.6% | -USD 2.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 379 k | 0.22% |
+18,209
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 373 k | 0.22% |
14,654
-13
| -0.1% | -USD 327 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 373 k | 0.22% |
15,895
+1,169
| +8% | +USD 27.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 371 k | 0.22% |
6,514
+795
| +14% | +USD 42.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 371 k | 0.22% |
1,451
-295
| -17% | -USD 53.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 348 k | 0.2% |
4,870
-547
| -10% | -USD 48.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 341 k | 0.2% |
14,120
+5,067
| +56% | +USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 339 k | 0.2% |
2,816
+20
| +0.7% | +USD 2.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 335 k | 0.2% |
897
-28
| -3% | -USD 8.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 334 k | 0.2% |
2,015
+399
| +25% | +USD 74.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 326 k | 0.19% |
164
+20
| +14% | +USD 31.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 315 k | 0.19% |
6,504
+1,478
| +29% | +USD 71.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| USD 309 k | 0.18% |
+12,265
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 308 k | 0.18% |
2,202
+527
| +31% | +USD 68.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 305 k | 0.18% |
260
+20
| +8% | +USD 20.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 299 k | 0.18% |
3,360
+166
| +5% | +USD 14.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 289 k | 0.17% |
2,551
+576
| +29% | +USD 71.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EWM
NL
HP
GA
OCA
P
CA
BDS
Revisión del portafolio de WPG Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPG Advisers mantenía 1,588 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 25% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
WPG Advisers destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 112 nuevas posiciones y aumentó 581 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alger Concentrated Equity ETF: 153,165 acciones con un valor de USD 6.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.2 M.
- La mayor compra de WPG Advisers en T2 2026 fue Alger Concentrated Equity ETF: 153,165 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- WPG Advisers fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de WPG Advisers durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.2 M.
- WPG Advisers cerró por completo su posición en Peakstone Realty Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.6 k.
- Las diez principales posiciones de WPG Advisers representan 41% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- WPG Advisers abrió 112 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPG Advisers aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de WPG Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.