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WA
WPG Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
9,51%
Retorno est. (1 ano)
33,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,77%
Retorno est. (1 ano)
+33,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,43%
Posição
1.588
Nova
112
Aumentada
581
Reduzida
329
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 818 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 687 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 346 mil |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 262 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,3% |
| 2 | Tecnologia | 12,99% |
| 3 | Financeiro | 3,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 453 mil | 0,27% |
3.244
+819
| +34% | +US$ 82,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 453 mil | 0,27% |
469
+435
| +1.279% | +US$ 332 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 435 mil | 0,26% |
1.329
+353
| +36% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 421 mil | 0,25% |
1.227
+157
| +15% | +US$ 50,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 418 mil | 0,25% |
3.927
+19
| +0,5% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 410 mil | 0,24% |
13.940
-419
| -3% | -US$ 12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 399 mil | 0,23% |
2.721
-664
| -20% | -US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 382 mil | 0,22% |
3.952
-22
| -0,6% | -US$ 2,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 379 mil | 0,22% |
+18.209
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 373 mil | 0,22% |
14.654
-13
| -0,1% | -US$ 327 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 373 mil | 0,22% |
15.895
+1.169
| +8% | +US$ 27,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 371 mil | 0,22% |
6.514
+795
| +14% | +US$ 42,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 371 mil | 0,22% |
1.451
-295
| -17% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 348 mil | 0,2% |
4.870
-547
| -10% | -US$ 48,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 341 mil | 0,2% |
14.120
+5.067
| +56% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 339 mil | 0,2% |
2.816
+20
| +0,7% | +US$ 2,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 335 mil | 0,2% |
897
-28
| -3% | -US$ 8,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 334 mil | 0,2% |
2.015
+399
| +25% | +US$ 74,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 326 mil | 0,19% |
164
+20
| +14% | +US$ 31,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 315 mil | 0,19% |
6.504
+1.478
| +29% | +US$ 71,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 309 mil | 0,18% |
+12.265
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 308 mil | 0,18% |
2.202
+527
| +31% | +US$ 68,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 305 mil | 0,18% |
260
+20
| +8% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 299 mil | 0,18% |
3.360
+166
| +5% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 289 mil | 0,17% |
2.551
+576
| +29% | +US$ 71,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WPG Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WPG Advisers detinha 1.588 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 25% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
WPG Advisers alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 112 novas posições e aumentando 581 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alger Concentrated Equity ETF: 153.165 ações no valor de US$ 6,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,2 mi.
- A maior compra de WPG Advisers no T2 2026 foi Alger Concentrated Equity ETF: 153.165 ações no valor de US$ 6,32 mi.
- WPG Advisers foi quem mais aumentou sua posição em First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de WPG Advisers em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,2 mi.
- WPG Advisers encerrou totalmente sua posição em Peakstone Realty Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,6 mil.
- As dez maiores posições de WPG Advisers representam 41% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- WPG Advisers abriu 112 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de WPG Advisers subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPG Advisers referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.