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WPG Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
16.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.13%
Posición
1,657
Nuevas
108
Aumentadas
434
Reducidas
433
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QumulusAI
QMLS
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 807 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 418 k |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 377 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+USD 500 k |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 253 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 193 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 128 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 121 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.98% |
| 2 | Tecnología | 19.7% |
| 3 | Finanzas | 3.68% |
| 4 | Salud | 3.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1423 M
| USD 1.19 M | 0.65% |
57,184
+38,975
| +214% | +USD 807 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 981 k | 0.53% |
13,899
-2,692
| -16% | -USD 193 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 966 k | 0.52% |
2,836
-17
| -0.6% | -USD 5.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 919 k | 0.5% |
4,915
+630
| +15% | +USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 893 k | 0.48% |
838
+56
| +7% | +USD 53.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 877 k | 0.48% |
2,497
+119
| +5% | +USD 44.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 861 k | 0.47% |
25,856
-819
| -3% | -USD 28.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 850 k | 0.46% |
3,935
-40
| -1% | -USD 8.89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 839 k | 0.46% |
9,316
-49
| -0.5% | -USD 4.29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 822 k | 0.45% |
17,346
-1,568
| -8% | -USD 77.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 807 k | 0.44% |
3,047
+53
| +2% | +USD 14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 787 k | 0.43% |
1,287
+195
| +18% | +USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 787 k | 0.43% |
11,216
+73
| +0.7% | +USD 5.26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
39
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 781 k | 0.42% |
5,686
+2,965
| +109% | +USD 418 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 787 M
| USD 723 k | 0.39% |
17,606
+1,087
| +7% | +USD 44.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 594 k | 0.32% |
8,154
-482
| -6% | -USD 36.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 587 k | 0.32% |
1,291
-184
| -12% | -USD 89.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 565 k | 0.31% |
1,592
-41
| -3% | -USD 14.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 525 k | 0.28% |
5,196
+279
| +6% | +USD 29.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 510 k | 0.28% |
6,279
+4
| +0.1% | +USD 322 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 506 k | 0.27% |
4,698
-114
| -2% | -USD 12.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 485 k | 0.26% |
419
+15
| +4% | +USD 17.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 478 k | 0.26% |
627
-114
| -15% | -USD 86.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 461 k | 0.25% |
1,282
+55
| +4% | +USD 20.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 460 k | 0.25% |
1,390
+61
| +5% | +USD 21.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SLG
LCA
Revisión del portafolio de WPG Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WPG Advisers mantenía 1,657 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
WPG Advisers destinó USD 18.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 108 nuevas posiciones y aumentó 434 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue QumulusAI: 1,764,050 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AB Ultra Short Income ETF, por un valor estimado de USD 500 k.
- La mayor compra de WPG Advisers en T3 2026 fue QumulusAI: 1,764,050 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- WPG Advisers fue quien más aumentó su posición en Schwab Government Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.11 M.
- La mayor reducción de WPG Advisers durante T3 2026 fue en AB Ultra Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 500 k.
- WPG Advisers cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 62.7 k.
- Las diez principales posiciones de WPG Advisers representan 42% de su cartera de USD 184 M en T3 2026.
- WPG Advisers abrió 108 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WPG Advisers aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de WPG Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.