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CJ

Caitlin John Posiciones de la cartera

AUM USD 183 M Rotación 19.83%
Rendimiento estimado a 1 año 30.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
Flujo de capital
+USD 7.27 M
Flujo de capital %
3.97%
10 principales posiciones (%)
21.01%
Posición
1,074
Nuevas
140
Aumentadas
236
Reducidas
229
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 2.4 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.98 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.93 M
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.67 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.6 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 10.9 M
2
icono de SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+USD 6 M
3
icono de SPLB
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+USD 4.14 M
4
icono de SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+USD 4.05 M
5
icono de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+USD 3.97 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.97%
2 Tecnología 14.65%
3 Finanzas 5.76%
4 Industriales 5.43%
5 Atención médica 4.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 12 M 6.56%
131,184
-118,927
-48% -USD 10.9 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.44 M 1.88%
9,292
+1,316
+16% +USD 471 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.34 M 1.82%
16,692
+3,800
+29% +USD 781 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 3.05 M 1.67%
34,753
+19,548
+129% +USD 1.67 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEU
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.88 M 1.57%
34,392
+16,838
+96% +USD 1.38 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.88 M 1.57%
3,855
+2,667
+224% +USD 1.93 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de EZU
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
USD 2.77 M 1.51%
39,846
+19,262
+94% +USD 1.3 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPDW
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 2.75 M 1.5%
54,609
+26,458
+94% +USD 1.31 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.7 M 1.48%
7,566
+4,444
+142% +USD 1.6 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VV
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 2.66 M 1.45%
7,725
-2,611
-25% -USD 871 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.55 M 1.39%
3,459
+2,883
+501% +USD 1.98 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPHY
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 2.5 M 1.37%
106,827
-137,369
-56% -USD 3.22 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de JAAA
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 2.39 M 1.31%
+47,387
Nuevas +USD 2.4 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VFMO
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
USD 2.2 M 1.2%
8,811
+595
+7% +USD 135 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.14 M 1.17%
+1,855
Nuevas +USD 1.39 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TLTW
16
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
USD 1692 M
USD 2.12 M 1.16%
94,750
+23,170
+32% +USD 516 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DELL
17
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 1.98 M 1.08%
+4,585
Nuevas +USD 1.33 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPMD
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 1.82 M 0.99%
26,940
+15,681
+139% +USD 1.01 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de BILS
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 1.79 M 0.98%
18,000
-21,362
-54% -USD 2.12 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.74 M 0.95%
6,021
+2,743
+84% +USD 785 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPLB
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
USD 1.72 M 0.94%
76,947
-185,482
-71% -USD 4.14 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPTL
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 1.71 M 0.93%
65,102
-155,349
-70% -USD 4.05 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPSB
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 1.7 M 0.93%
56,508
-132,252
-70% -USD 3.97 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHI
24
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
USD 1.64 M 0.89%
72,227
-264,861
-79% -USD 6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MBB
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 1.57 M 0.86%
16,651
+16,635
+103,969% +USD 1.57 M
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon AUM de USD 183 M 29.64% Rendimiento estimado a 1 año
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma AUM de USD 183 M
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 183 M 37.3% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts AUM de USD 183 M 21.98% Rendimiento estimado a 1 año
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah AUM de USD 183 M 8.96% Rendimiento estimado a 1 año
HG
Herbst Group Westport, Connecticut AUM de USD 183 M 40.22% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland AUM de USD 183 M
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee AUM de USD 184 M 29.46% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Caitlin John en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Caitlin John mantenía 1,074 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Caitlin John destinó USD 7.27 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 140 nuevas posiciones y aumentó 236 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 47,387 acciones con un valor de USD 2.39 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 10.9 M.

  • La mayor compra de Caitlin John en T2 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 47,387 acciones por un valor de USD 2.39 M.
  • Caitlin John fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
  • La mayor reducción de Caitlin John durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
  • Caitlin John cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 156 k.
  • Las diez principales posiciones de Caitlin John representan 21% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
  • Caitlin John abrió 140 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Caitlin John aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.

Según el Informe 13F de Caitlin John correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.