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HCWM
Hidden Cove Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.9%
Posición
143
Nuevas
34
Aumentadas
66
Reducidas
23
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 948 k |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+USD 945 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 817 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
GMUN
|
+USD 955 k |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 650 k |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 398 k |
| 5 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.64% |
| 2 | Tecnología | 18.79% |
| 3 | Finanzas | 3.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.99% |
| 5 | Industriales | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 20.2 M | 11.11% |
69,390
+2,894
| +4% | +USD 817 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 12.5 M | 6.91% |
248,318
-5,281
| -2% | -USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 9.38 M | 5.17% |
380,346
-288
| -0.1% | -USD 7.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 8.96 M | 4.94% |
148,674
+24,636
| +20% | +USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.18 M | 4.51% |
28,281
+1,980
| +8% | +USD 566 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.37 M | 4.06% |
91,483
+1,895
| +2% | +USD 147 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.51 M | 3.58% |
39,799
+11,427
| +40% | +USD 1.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.92 M | 3.26% |
29,584
+3,201
| +12% | +USD 658 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 5.62 M | 3.09% |
115,430
-13,033
| -10% | -USD 650 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 4.14 M | 2.28% |
84,790
-8,124
| -9% | -USD 398 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.12 M | 2.27% |
85,151
-607
| -0.7% | -USD 29.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 3.78 M | 2.08% |
132,301
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.71 M | 2.04% |
9,948
+959
| +11% | +USD 388 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 3.56 M | 1.96% |
147,356
+1,470
| +1% | +USD 35.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.29 M | 1.81% |
66,075
+2,640
| +4% | +USD 132 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.99 M | 1.65% |
39,103
+12,237
| +46% | +USD 948 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 2.9 M | 1.6% |
116,057
+267
| +0.2% | +USD 6.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.24 M | 1.23% |
9,400
+1,577
| +20% | +USD 396 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
USD 138 M
| USD 2.21 M | 1.22% |
44,198
-4
| -0% | -USD 200 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.05 M | 1.13% |
5,439
+468
| +9% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 2.05 M | 1.13% |
12,942
+65
| +0.5% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 1.69 M | 0.93% |
12,348
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.68 M | 0.92% |
4,695
+1,078
| +30% | +USD 388 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.64 M | 0.9% |
51,689
-95,039
| -65% | -USD 3.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 1.58 M | 0.87% |
30,860
-498
| -2% | -USD 25.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SGM
SBLIC
FHC
FWP
AH
RWFS
DJFS
NVCHI
Revisión del portafolio de Hidden Cove Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hidden Cove Wealth Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 17% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Hidden Cove Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 37,857 acciones con un valor de USD 953 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 3.02 M.
- La mayor compra de Hidden Cove Wealth Management en T2 2026 fue Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 37,857 acciones por un valor de USD 953 k.
- Hidden Cove Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Hidden Cove Wealth Management durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.02 M.
- Hidden Cove Wealth Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 955 k.
- Las diez principales posiciones de Hidden Cove Wealth Management representan 49% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Hidden Cove Wealth Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hidden Cove Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Hidden Cove Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.