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HCWM
Hidden Cove Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
24,56%
Retorno est. (neste trimestre)
+15,47%
Retorno est. (1 ano)
+24,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,9%
Posição
143
Nova
34
Aumentada
66
Reduzida
23
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 948 mil |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$ 945 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 817 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
GMUN
|
+US$ 955 mil |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 650 mil |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,64% |
| 2 | Tecnologia | 18,79% |
| 3 | Financeiro | 3,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,99% |
| 5 | Industriais | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 20,2 mi | 11,11% |
69.390
+2.894
| +4% | +US$ 817 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 12,5 mi | 6,91% |
248.318
-5.281
| -2% | -US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 9,38 mi | 5,17% |
380.346
-288
| -0,1% | -US$ 7,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 8,96 mi | 4,94% |
148.674
+24.636
| +20% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,18 mi | 4,51% |
28.281
+1.980
| +8% | +US$ 566 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,37 mi | 4,06% |
91.483
+1.895
| +2% | +US$ 147 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,51 mi | 3,58% |
39.799
+11.427
| +40% | +US$ 1,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,92 mi | 3,26% |
29.584
+3.201
| +12% | +US$ 658 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 5,62 mi | 3,09% |
115.430
-13.033
| -10% | -US$ 650 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 4,14 mi | 2,28% |
84.790
-8.124
| -9% | -US$ 398 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,12 mi | 2,27% |
85.151
-607
| -0,7% | -US$ 29,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 3,78 mi | 2,08% |
132.301
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,71 mi | 2,04% |
9.948
+959
| +11% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,56 mi | 1,96% |
147.356
+1.470
| +1% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 3,29 mi | 1,81% |
66.075
+2.640
| +4% | +US$ 132 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,99 mi | 1,65% |
39.103
+12.237
| +46% | +US$ 948 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 2,9 mi | 1,6% |
116.057
+267
| +0,2% | +US$ 6,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,24 mi | 1,23% |
9.400
+1.577
| +20% | +US$ 396 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
US$ 138 mi
| US$ 2,21 mi | 1,22% |
44.198
-4
| -0% | -US$ 200 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,05 mi | 1,13% |
5.439
+468
| +9% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 2,05 mi | 1,13% |
12.942
+65
| +0,5% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 1,69 mi | 0,93% |
12.348
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,68 mi | 0,92% |
4.695
+1.078
| +30% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,64 mi | 0,9% |
51.689
-95.039
| -65% | -US$ 3,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 1,58 mi | 0,87% |
30.860
-498
| -2% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SBLIC
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Revisão da carteira de Hidden Cove Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hidden Cove Wealth Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 17% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Hidden Cove Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 34 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 37.857 ações no valor de US$ 953 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior compra de Hidden Cove Wealth Management no T2 2026 foi Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 37.857 ações no valor de US$ 953 mil.
- Hidden Cove Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Hidden Cove Wealth Management em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- Hidden Cove Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 955 mil.
- As dez maiores posições de Hidden Cove Wealth Management representam 49% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Hidden Cove Wealth Management abriu 34 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hidden Cove Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hidden Cove Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.