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Stillwater Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
16,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+16,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,1 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,8%
Posição
78
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,91 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,2% |
| 2 | Tecnologia | 15,28% |
| 3 | Saúde | 8,31% |
| 4 | Financeiro | 8,3% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 10,3 mi | 5,5% |
13.880
+1.999
| +17% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 8,92 mi | 4,77% |
26.779
+360
| +1% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,87 bi
| US$ 8,81 mi | 4,71% |
189.451
+14.203
| +8% | +US$ 674 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| US$ 8,67 mi | 4,64% |
275.654
+40.321
| +17% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,77 bi
| US$ 8,41 mi | 4,5% |
183.706
+26.404
| +17% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 7,57 mi | 4,05% |
100.463
+3.246
| +3% | +US$ 253 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 7,55 mi | 4,04% |
135.856
+13.116
| +11% | +US$ 725 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 7,01 mi | 3,75% |
30.686
+1.370
| +5% | +US$ 294 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,15 bi
| US$ 6,49 mi | 3,47% |
116.218
+40.138
| +53% | +US$ 2,24 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 6,26 mi | 3,35% |
8.938
+2.948
| +49% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 6,05 mi | 3,24% |
5.232
-42
| -0,8% | -US$ 49,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 5,5 mi | 2,94% |
16.627
+720
| +5% | +US$ 252 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 5,45 mi | 2,92% |
15.512
-400
| -3% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,44 mi | 2,91% |
10.599
+227
| +2% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 5,16 mi | 2,76% |
19.741
-293
| -1% | -US$ 75,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 5,12 mi | 2,74% |
+31.433
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 4,9 mi | 2,62% |
19.671
+131
| +0,7% | +US$ 33,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 4,83 mi | 2,58% |
5.304
-53
| -1% | -US$ 49,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 4,81 mi | 2,57% |
14.115
-542
| -4% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 5,95 bi
| US$ 3,34 mi | 1,79% |
57.631
+21.741
| +61% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 3,28 mi | 1,75% |
49.060
+32.762
| +201% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 3,03 mi | 1,62% |
3.362
+492
| +17% | +US$ 503 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 2,97 mi | 1,59% |
34.507
+893
| +3% | +US$ 77,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 2,71 mi | 1,45% |
26.105
-12.153
| -32% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 2,58 mi | 1,38% |
3.181
-96
| -3% | -US$ 81,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stillwater Wealth Management Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Stillwater Wealth Management Group detinha 78 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stillwater Wealth Management Group mostra 5 novas, 32 aumentaram, 27 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 31.433 ações no valor de US$ 5,12 mi. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 3,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Stillwater Wealth Management Group no T3 2026 foi ExxonMobil: 31.433 ações no valor de US$ 5,12 mi.
- Stillwater Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior redução de Stillwater Wealth Management Group em T3 2026 foi em TJX Companies, com um corte estimado de US$ 2,53 mi.
- Stillwater Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Stillwater Wealth Management Group representam 43% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- Stillwater Wealth Management Group abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stillwater Wealth Management Group subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stillwater Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.