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Stillwater Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
16.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+16.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$710만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$417만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.8%
보유액
78
신규
5
증가
32
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$491만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$224만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$223만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$206만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$328만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$253만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$225만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$200만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.2% |
| 2 | 정보기술 | 15.28% |
| 3 | 헬스케어 | 8.31% |
| 4 | 금융 | 8.3% |
| 5 | 필수소비재 | 6.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1027만 | 5.5% |
13,880
+1,999
| +17% | +US$143만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$892만 | 4.77% |
26,779
+360
| +1% | +US$11.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$881만 | 4.71% |
189,451
+14,203
| +8% | +US$67.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$867만 | 4.64% |
275,654
+40,321
| +17% | +US$129만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1억
| US$841만 | 4.5% |
183,706
+26,404
| +17% | +US$121만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$757만 | 4.05% |
100,463
+3,246
| +3% | +US$25.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$755만 | 4.04% |
33,964
+3,279
| +11% | +US$72.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$701만 | 3.75% |
30,686
+1,370
| +5% | +US$29.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6억
| US$649만 | 3.47% |
116,218
+40,138
| +53% | +US$224만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$626만 | 3.35% |
8,938
+2,948
| +49% | +US$206만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$605만 | 3.24% |
5,232
-42
| -0.8% | -US$4.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$550만 | 2.94% |
16,627
+720
| +5% | +US$25.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$545만 | 2.92% |
15,512
-400
| -3% | -US$15.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$544만 | 2.91% |
10,599
+227
| +2% | +US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$516만 | 2.76% |
19,741
-293
| -1% | -US$7.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$512만 | 2.74% |
+31,433
| 신규 | +US$491만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$490만 | 2.62% |
19,671
+131
| +0.7% | +US$3.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4446억
| US$483만 | 2.58% |
5,304
-53
| -1% | -US$4.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$481만 | 2.57% |
14,115
-542
| -4% | -US$18.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3억
| US$334만 | 1.79% |
57,631
+21,741
| +61% | +US$123만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$328만 | 1.75% |
49,060
+32,762
| +201% | +US$223만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$303만 | 1.62% |
3,362
+492
| +17% | +US$50.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$297만 | 1.59% |
34,507
+893
| +3% | +US$7.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$271만 | 1.45% |
26,105
-12,153
| -32% | -US$133만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$258만 | 1.38% |
3,181
-96
| -3% | -US$8.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Stillwater Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stillwater Wealth Management Group 측은 US$1.87억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Stillwater Wealth Management Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 32개 증가, 27개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 31,433주를 보유했으며 가치는 US$512만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's 주식으로, 추정 금액은 US$328만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Stillwater Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$512만 상당의 31,433주를 매수했어요.
- Stillwater Wealth Management Group 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- Stillwater Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TJX Companies이며, 추정 감소액은 US$253만예요.
- Stillwater Wealth Management Group 측은 2026년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stillwater Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 43% 비중을 차지해요.
- Stillwater Wealth Management Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stillwater Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Stillwater Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.