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Stillwater Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.1 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 4.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.8%
Posición
78
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 2 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.2% |
| 2 | Tecnología | 15.28% |
| 3 | Salud | 8.31% |
| 4 | Finanzas | 8.3% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 10.3 M | 5.5% |
13,880
+1,999
| +17% | +USD 1.43 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 8.92 M | 4.77% |
26,779
+360
| +1% | +USD 116 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 8.81 M | 4.71% |
189,451
+14,203
| +8% | +USD 674 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| USD 8.67 M | 4.64% |
275,654
+40,321
| +17% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1765 M
| USD 8.41 M | 4.5% |
183,706
+26,404
| +17% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 7.57 M | 4.05% |
100,463
+3,246
| +3% | +USD 253 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 7.55 M | 4.04% |
135,856
+13,116
| +11% | +USD 725 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 7.01 M | 3.75% |
30,686
+1,370
| +5% | +USD 294 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6152 M
| USD 6.49 M | 3.47% |
116,218
+40,138
| +53% | +USD 2.24 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 6.26 M | 3.35% |
8,938
+2,948
| +49% | +USD 2.06 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 6.05 M | 3.24% |
5,232
-42
| -0.8% | -USD 49.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 5.5 M | 2.94% |
16,627
+720
| +5% | +USD 252 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 5.45 M | 2.92% |
15,512
-400
| -3% | -USD 151 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.44 M | 2.91% |
10,599
+227
| +2% | +USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 5.16 M | 2.76% |
19,741
-293
| -1% | -USD 75.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 5.12 M | 2.74% |
+31,433
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 4.9 M | 2.62% |
19,671
+131
| +0.7% | +USD 33.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 4.83 M | 2.58% |
5,304
-53
| -1% | -USD 49.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 4.81 M | 2.57% |
14,115
-542
| -4% | -USD 187 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 5946 M
| USD 3.34 M | 1.79% |
57,631
+21,741
| +61% | +USD 1.23 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 3.28 M | 1.75% |
49,060
+32,762
| +201% | +USD 2.23 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 3.03 M | 1.62% |
3,362
+492
| +17% | +USD 503 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 2.97 M | 1.59% |
34,507
+893
| +3% | +USD 77.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.71 M | 1.45% |
26,105
-12,153
| -32% | -USD 1.33 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 2.58 M | 1.38% |
3,181
-96
| -3% | -USD 81.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stillwater Wealth Management Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stillwater Wealth Management Group mantenía 78 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Stillwater Wealth Management Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 32, 27 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 31,433 acciones con un valor de USD 5.12 M. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 3.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Stillwater Wealth Management Group en T3 2026 fue ExxonMobil: 31,433 acciones por un valor de USD 5.12 M.
- Stillwater Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de Stillwater Wealth Management Group durante T3 2026 fue en TJX Companies, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- Stillwater Wealth Management Group cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Stillwater Wealth Management Group representan 43% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- Stillwater Wealth Management Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stillwater Wealth Management Group aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Stillwater Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.