Wir sind mit live! Mehr erfahren
Stillwater Wealth Management Group

Stillwater Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss %
2,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,8 %
Position
78
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,91 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+2,24 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,23 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,06 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,28 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,53 Mio. $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+2,25 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,2 %
2 Technologie 15,28 %
3 Gesundheitswesen 8,31 %
4 Finanzwesen 8,3 %
5 Basiskonsumgüter 6,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,5 %
13.880
+1.999
+17 % +1,43 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
8,92 Mio. $ 4,77 %
26.779
+360
+1 % +115.631 $
2024 Q4
7 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,97 Mrd. $
8,81 Mio. $ 4,71 %
189.451
+14.203
+8 % +673.555 $
2025 Q3
4 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
8,67 Mio. $ 4,64 %
275.654
+40.321
+17 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QDPL-Symbol
5
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,5 %
183.706
+26.404
+17 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,5 Mrd. $
7,57 Mio. $ 4,05 %
100.463
+3.246
+3 % +253.485 $
2024 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
7,55 Mio. $ 4,04 %
33.964
+3.279
+11 % +725.321 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
7,01 Mio. $ 3,75 %
30.686
+1.370
+5 % +293.721 $
2024 Q4
7 Quartale
GPIX-Symbol
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,47 %
116.218
+40.138
+53 % +2,24 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,26 Mio. $ 3,35 %
8.938
+2.948
+49 % +2,06 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
6,05 Mio. $ 3,24 %
5.232
-42
-0,8 % -49.560 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,94 %
16.627
+720
+5 % +251.832 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
5,45 Mio. $ 2,92 %
15.512
-400
-3 % -150.583 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
5,44 Mio. $ 2,91 %
10.599
+227
+2 % +104.978 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,76 %
19.741
-293
-1 % -75.114 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,74 %
+31.433
Neu +4,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
4,9 Mio. $ 2,62 %
19.671
+131
+0,7 % +33.284 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
446 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,58 %
5.304
-53
-1 % -49.478 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,57 %
14.115
-542
-4 % -186.837 $
2024 Q4
7 Quartale
GPIQ-Symbol
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,06 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,79 %
57.631
+21.741
+61 % +1,23 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
COWZ-Symbol
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,75 %
49.060
+32.762
+201 % +2,23 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,62 %
3.362
+492
+17 % +503.390 $
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,59 %
34.507
+893
+3 % +77.452 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
952 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,45 %
26.105
-12.153
-32 % -1,33 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
317 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,38 %
3.181
-96
-3 % -81.419 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Opinicus Capital
Opinicus Capital Tampa, Florida 187 Mio. $ AUM 39,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ponta Wealth Partners
Ponta Wealth Partners Winter Park, Florida 187 Mio. $ AUM
LLI
LTS Liquid Investments Nassau 187 Mio. $ AUM
Hudson Canyon Capital Management
Hudson Canyon Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburg Pincus
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Obsido Oy
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solas Capital Management
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wall Street Financial Group
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stillwater Wealth Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stillwater Wealth Management Group 78 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stillwater Wealth Management Group für Q3 2026 weist 5 neu, 32 erhöht, 27 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 31.433 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 3,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Stillwater Wealth Management Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 31.433 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $.
  • Stillwater Wealth Management Group hat seine Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stillwater Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf TJX Companies und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
  • Stillwater Wealth Management Group hat seine Position in McDonald's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stillwater Wealth Management Group machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Stillwater Wealth Management Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stillwater Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stillwater Wealth Management Group für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .