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BXM Wealth Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 28,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,92 %
Position
171
Neu
40
Aufgestockt
69
Reduziert
23
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,31 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,77 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,5 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,54 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+2,24 Mio. $
2
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+2,18 Mio. $
3
UJAN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
+1,24 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+863.596 $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+370.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,23 %
2 Technologie 20,77 %
3 Finanzwesen 4,95 %
4 Industrie 4,1 %
5 Kommunikationsdienste 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,8 Mio. $ 13,48 %
33.655
+4.811
+17 % +3,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GRNY-Symbol
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
7,99 Mio. $ 4,35 %
289.149
+104.015
+56 % +2,77 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,45 Mio. $ 4,05 %
10.844
+3.756
+53 % +2,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,18 Mio. $ 3,9 %
24.799
+1.261
+5 % +360.691 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,07 Mio. $ 3,84 %
18.708
+3.831
+26 % +1,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,58 Mio. $ 2,49 %
12.824
+1.922
+18 % +691.853 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,24 %
129.752
+6
+0 % +190 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,78 Mio. $ 2,05 %
18.869
+5.810
+44 % +1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,87 %
33.055
+3.140
+10 % +317.439 $
2024 Q4
6 Quartale
TQQQ-Symbol
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,64 %
37.105
-32.233
-46 % -2,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,59 %
19.685
+582
+3 % +79.871 $
2025 Q4
2 Quartale
IGM-Symbol
12
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,56 %
17.572
-50
-0,3 % -7.489 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,46 %
31.176
-234
-0,7 % -19.689 $
2024 Q4
6 Quartale
GRNJ-Symbol
14
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
480 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,46 %
85.080
+33.525
+65 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,36 %
7.659
+985
+15 % +305.890 $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,34 %
21.090
-7.400
-26 % -863.596 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,34 %
6.588
+1.587
+32 % +642.101 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,08 %
6.569
-49
-0,7 % -13.880 $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,04 %
11.548
+3.121
+37 % +580.898 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,97 %
20.100
-318
-2 % -28.181 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,94 %
14.672
+3.596
+32 % +376.067 $
2024 Q4
6 Quartale
NODE-Symbol
22
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
60,3 Mio. $
1,71 Mio. $ 0,93 %
39.414
+4.190
+12 % +177.944 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,84 %
6.504
+410
+7 % +102.913 $
2024 Q4
6 Quartale
FDTX-Symbol
24
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
287 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,81 %
25.840
– –
2025 Q2
4 Quartale
IVES-Symbol
25
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,02 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,8 %
38.725
+7.145
+23 % +251.623 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Triavera Capital Larkspur, California 184 Mio. $ AUM 7,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Northern Lights Advisors Seattle, Washington 184 Mio. $ AUM
MFG
Menard Financial Group Houston, Texas 184 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida 184 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Commerce Advisors Memphis, Tennessee 184 Mio. $ AUM
EIM
Ervin Investment Management Seattle, Washington 184 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BXM Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BXM Wealth 171 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

BXM Wealth investierte 29,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares UltraPro QQQ; sie wurde auf 2,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BXM Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BXM Wealth im Q2 2026 entfiel auf ProShares UltraPro QQQ und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in CSX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BXM Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • BXM Wealth eröffnete 40 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BXM Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von BXM Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .