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BXM Wealth

BXM Wealth Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 28,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,92 %
Position
171
Neu
40
Aufgestockt
69
Reduziert
23
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,31 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,77 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,5 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,54 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+2,24 Mio. $
2
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+2,18 Mio. $
3
UJAN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
+1,24 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+863.596 $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+370.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,23 %
2 Technologie 20,77 %
3 Finanzwesen 4,95 %
4 Industrie 4,1 %
5 Kommunikationsdienste 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,79 %
15.124
– –
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
27
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,79 %
3.048
+780
+34 % +316.516 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
28
KLA
KLAC
193 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,77 %
4.720
+3.200
+211 % +635.242 $
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
29
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,76 %
4.675
+669
+17 % +185.598 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
30
Costco
COST
451 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,76 %
1.489
– –
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,75 %
5.430
+1.152
+27 % +268.484 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
32
IBM
IBM
238 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,73 %
4.788
+601
+14 % +151.422 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
33
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,71 %
5.177
+1.399
+37 % +300.989 $
2024 Q4
6 Quartale
UJAN-Symbol
34
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
250 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,67 %
27.325
-27.870
-50 % -1,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
35
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,67 %
8.380
+1.258
+18 % +227.990 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
36
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,66 %
6.406
+893
+16 % +163.772 $
2024 Q4
6 Quartale
SMHX-Symbol
37
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
240 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,64 %
18.390
– –
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
38
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,63 %
10.246
+1.402
+16 % +174.048 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,63 %
2.059
+549
+36 % +335.703 $
2024 Q4
6 Quartale
OUSA-Symbol
40
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
745 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,62 %
19.400
+8.500
+78 % +491.045 $
2025 Q3
3 Quartale
ELFY-Symbol
41
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
179 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,61 %
25.015
+19.055
+320 % +828.094 $
2025 Q4
2 Quartale
UJUN-Symbol
42
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
184 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,61 %
+29.140
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,56 %
3.416
-44
-1 % -12.610 $
2024 Q4
6 Quartale
BKGI-Symbol
44
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,87 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,55 %
22.625
+12.750
+129 % +577.663 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
999.478 $ 0,54 %
2.701
+1.411
+109 % +504.519 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
978.643 $ 0,53 %
919
-15
-2 % -13.177 $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
47
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
964.640 $ 0,52 %
16.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
RSPT-Symbol
48
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,02 Mrd. $
935.250 $ 0,51 %
14.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
49
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
927.132 $ 0,5 %
+1.596
Neu +654.344 $
2026 Q2
0 Quartale
VONE-Symbol
50
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,96 Mrd. $
916.915 $ 0,5 %
2.707
-21
-0,8 % -6.884 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Sterling Wealth Advisors
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EIM
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RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von BXM Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BXM Wealth 171 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

BXM Wealth investierte 29,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares UltraPro QQQ; sie wurde auf 2,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BXM Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BXM Wealth im Q2 2026 entfiel auf ProShares UltraPro QQQ und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in CSX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BXM Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • BXM Wealth eröffnete 40 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BXM Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von BXM Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .