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BXM Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
28.07%
Rendimiento estimado a 1 año
36.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.92%
Posición
171
Nuevas
40
Aumentadas
69
Reducidas
23
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 864 k |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.23% |
| 2 | Tecnología | 20.77% |
| 3 | Finanzas | 4.95% |
| 4 | Industriales | 4.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 1.46 M | 0.79% |
15,124
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 1.46 M | 0.79% |
3,048
+780
| +34% | +USD 317 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 1.42 M | 0.77% |
4,720
+3,200
| +211% | +USD 635 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 1.39 M | 0.76% |
4,675
+669
| +17% | +USD 186 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 1.39 M | 0.76% |
1,489
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 1.38 M | 0.75% |
5,430
+1,152
| +27% | +USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 1.35 M | 0.73% |
4,788
+601
| +14% | +USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.3 M | 0.71% |
5,177
+1,399
| +37% | +USD 301 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
34
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 250 M
| USD 1.24 M | 0.67% |
27,325
-27,870
| -50% | -USD 1.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 1.23 M | 0.67% |
8,380
+1,258
| +18% | +USD 228 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 1.22 M | 0.66% |
6,406
+893
| +16% | +USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
USD 235 M
| USD 1.17 M | 0.64% |
18,390
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 1.16 M | 0.63% |
10,246
+1,402
| +16% | +USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 1.16 M | 0.63% |
2,059
+549
| +36% | +USD 336 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 735 M
| USD 1.13 M | 0.62% |
19,400
+8,500
| +78% | +USD 491 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
USD 183 M
| USD 1.12 M | 0.61% |
25,015
+19,055
| +320% | +USD 828 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
USD 183 M
| USD 1.12 M | 0.61% |
+29,140
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.56% |
3,416
-44
| -1% | -USD 12.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1953 M
| USD 1.02 M | 0.55% |
22,625
+12,750
| +129% | +USD 578 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 999 k | 0.54% |
2,701
+1,411
| +109% | +USD 505 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 979 k | 0.53% |
919
-15
| -2% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 965 k | 0.52% |
16,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5914 M
| USD 935 k | 0.51% |
14,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 927 k | 0.5% |
+1,596
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8869 M
| USD 917 k | 0.5% |
2,707
-21
| -0.8% | -USD 6.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LCA
RPGNY
Revisión del portafolio de BXM Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BXM Wealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 41% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
BXM Wealth destinó USD 29.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29,140 acciones con un valor de USD 1.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares UltraPro QQQ, por un valor estimado de USD 2.24 M.
- La mayor compra de BXM Wealth en T2 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29,140 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- BXM Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de BXM Wealth durante T2 2026 fue en ProShares UltraPro QQQ, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- BXM Wealth cerró por completo su posición en CSX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de BXM Wealth representan 40% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
- BXM Wealth abrió 40 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BXM Wealth aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de BXM Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.