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BXM Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
28,07%
Retorno est. (1 ano)
36,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,22%
Retorno est. (1 ano)
+36,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,9 mi
(+41%)
Fluxo de capital
+US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,92%
Posição
171
Nova
40
Aumentada
69
Reduzida
23
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 864 mil |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,23% |
| 2 | Tecnologia | 20,77% |
| 3 | Financeiro | 4,95% |
| 4 | Bens industriais | 4,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,46 mi | 0,79% |
15.124
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,46 mi | 0,79% |
3.048
+780
| +34% | +US$ 317 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 1,42 mi | 0,77% |
4.720
+3.200
| +211% | +US$ 635 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 1,39 mi | 0,76% |
4.675
+669
| +17% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 1,39 mi | 0,76% |
1.489
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 1,38 mi | 0,75% |
5.430
+1.152
| +27% | +US$ 268 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 1,35 mi | 0,73% |
4.788
+601
| +14% | +US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,3 mi | 0,71% |
5.177
+1.399
| +37% | +US$ 301 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
34
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 250 mi
| US$ 1,24 mi | 0,67% |
27.325
-27.870
| -50% | -US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 1,23 mi | 0,67% |
8.380
+1.258
| +18% | +US$ 228 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 1,22 mi | 0,66% |
6.406
+893
| +16% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
US$ 235 mi
| US$ 1,17 mi | 0,64% |
18.390
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 1,16 mi | 0,63% |
10.246
+1.402
| +16% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 1,16 mi | 0,63% |
2.059
+549
| +36% | +US$ 336 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 735 mi
| US$ 1,13 mi | 0,62% |
19.400
+8.500
| +78% | +US$ 491 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$ 183 mi
| US$ 1,12 mi | 0,61% |
25.015
+19.055
| +320% | +US$ 828 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$ 183 mi
| US$ 1,12 mi | 0,61% |
+29.140
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,56% |
3.416
-44
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,95 bi
| US$ 1,02 mi | 0,55% |
22.625
+12.750
| +129% | +US$ 578 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 999 mil | 0,54% |
2.701
+1.411
| +109% | +US$ 505 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 979 mil | 0,53% |
919
-15
| -2% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 965 mil | 0,52% |
16.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,91 bi
| US$ 935 mil | 0,51% |
14.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 927 mil | 0,5% |
+1.596
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,87 bi
| US$ 917 mil | 0,5% |
2.707
-21
| -0,8% | -US$ 6,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCA
RPGNY
Revisão da carteira de BXM Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BXM Wealth detinha 171 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 41% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
BXM Wealth alocou US$ 29,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior compra de BXM Wealth no T2 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- BXM Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de BXM Wealth em T2 2026 foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- BXM Wealth encerrou totalmente sua posição em CSX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de BXM Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
- BXM Wealth abriu 40 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de BXM Wealth subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BXM Wealth referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.