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BW
BXM Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
28,07%
Retorno est. (1 ano)
36,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,22%
Retorno est. (1 ano)
+36,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,9 mi
(+41%)
Fluxo de capital
+US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,92%
Posição
171
Nova
40
Aumentada
69
Reduzida
23
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 864 mil |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,23% |
| 2 | Tecnologia | 20,77% |
| 3 | Financeiro | 4,95% |
| 4 | Industriais | 4,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,8 mi | 13,48% |
33.655
+4.811
| +17% | +US$ 3,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 7,99 mi | 4,35% |
289.149
+104.015
| +56% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,45 mi | 4,05% |
10.844
+3.756
| +53% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,18 mi | 3,9% |
24.799
+1.261
| +5% | +US$ 361 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,07 mi | 3,84% |
18.708
+3.831
| +26% | +US$ 1,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,58 mi | 2,49% |
12.824
+1.922
| +18% | +US$ 692 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,11 mi | 2,24% |
129.752
+6
| +0% | +US$ 190 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,78 mi | 2,05% |
18.869
+5.810
| +44% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,44 mi | 1,87% |
33.055
+3.140
| +10% | +US$ 317 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 3,01 mi | 1,64% |
37.105
-32.233
| -46% | -US$ 2,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,92 mi | 1,59% |
19.685
+582
| +3% | +US$ 79,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 2,87 mi | 1,56% |
17.572
-50
| -0,3% | -US$ 7,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,69 mi | 1,46% |
31.176
-234
| -0,7% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 480 mi
| US$ 2,67 mi | 1,46% |
85.080
+33.525
| +65% | +US$ 1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,51 mi | 1,36% |
7.659
+985
| +15% | +US$ 306 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 2,47 mi | 1,34% |
21.090
-7.400
| -26% | -US$ 864 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,46 mi | 1,34% |
6.588
+1.587
| +32% | +US$ 642 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,99 mi | 1,08% |
6.569
-49
| -0,7% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,91 mi | 1,04% |
11.548
+3.121
| +37% | +US$ 581 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 1,79 mi | 0,97% |
20.100
-318
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,72 mi | 0,94% |
14.672
+3.596
| +32% | +US$ 376 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
US$ 60,3 mi
| US$ 1,71 mi | 0,93% |
39.414
+4.190
| +12% | +US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,55 mi | 0,84% |
6.504
+410
| +7% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$ 287 mi
| US$ 1,5 mi | 0,81% |
25.840
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 1,02 bi
| US$ 1,48 mi | 0,8% |
38.725
+7.145
| +23% | +US$ 252 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
LCA
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KIM
SWA
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Revisão da carteira de BXM Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BXM Wealth detinha 171 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 41% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
BXM Wealth alocou US$ 29,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior compra de BXM Wealth no T2 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- BXM Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de BXM Wealth em T2 2026 foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- BXM Wealth encerrou totalmente sua posição em CSX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de BXM Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
- BXM Wealth abriu 40 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de BXM Wealth subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BXM Wealth referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.