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STA
Shade Tree Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
59,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,72%
Retorno est. (1 ano)
+59,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 325 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,86%
Posição
30
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$ 5,28 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 868 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 34,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,69% |
| 2 | Tecnologia | 10,77% |
| 3 | Materiais | 0,66% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,42% |
| 5 | Financeiro | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 93,3 mi | 54,36% |
252.227
-2.427
| -1% | -US$ 868 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 18,2 mi | 10,59% |
212.794
+3.360
| +2% | +US$ 281 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 16,5 mi | 9,6% |
7.252
-7.248
| -50% | -US$ 10,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 10,5 mi | 6,11% |
+28.465
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,4 mi | 3,73% |
87.248
+15.097
| +21% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,01 mi | 2,92% |
98.980
+245
| +0,2% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,54 mi | 2,06% |
5.149
-589
| -10% | -US$ 393 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 2,48 mi | 1,44% |
74.448
+64.520
| +650% | +US$ 2,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,04 mi | 1,19% |
2.723
+1
| +0% | +US$ 728 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,48 mi | 0,86% |
19.256
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 809 mi
| US$ 1,3 mi | 0,76% |
22.008
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 1,13 mi | 0,66% |
52.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,07 mi | 0,62% |
12.943
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,01 mi | 0,59% |
12.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 994 mil | 0,58% |
+5.381
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 868 mil | 0,51% |
1.163
+85
| +8% | +US$ 61,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 845 mil | 0,49% |
5.700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 729 mil | 0,42% |
779
-35
| -4% | -US$ 34,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 551 mil | 0,32% |
5.036
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 545 mil | 0,32% |
9.885
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 528 mil | 0,31% |
5.469
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 522 mil | 0,3% |
1.094
+104
| +11% | +US$ 42,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 485 mil | 0,28% |
3.740
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 432 mil | 0,25% |
33.565
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 352 mil | 0,21% |
6.894
+1.794
| +35% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shade Tree Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shade Tree Advisors detinha 30 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 23% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shade Tree Advisors mostra 3 novas, 8 aumentaram, 4 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 28.465 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Shade Tree Advisors no T2 2026 foi SPDR Gold Trust: 28.465 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Shade Tree Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Shade Tree Advisors em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Shade Tree Advisors encerrou totalmente sua posição em GlobalFoundries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,28 mi.
- As dez maiores posições de Shade Tree Advisors representam 93% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Shade Tree Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shade Tree Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shade Tree Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.