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Shade Tree Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
65,22%
Retorno est. (1 ano)
53,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+53,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,75%
Posição
69
Nova
40
Aumentada
13
Reduzida
4
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 994 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 522 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,68% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,83% |
| 3 | Tecnologia | 3,4% |
| 4 | Financeiro | 2,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 710 mil | 0,38% |
780
+1
| +0,1% | +US$ 934 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Gartner
IT
US$ 12 bi
| US$ 698 mil | 0,37% |
3.740
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 666 mil | 0,36% |
+3.203
| Nova | +US$ 692 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 630 mil | 0,34% |
+1.466
| Nova | +US$ 612 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 587 mil | 0,31% |
3.719
+2.357
| +173% | +US$ 374 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 587 mil | 0,31% |
5.639
+603
| +12% | +US$ 64,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 581 mil | 0,31% |
+5.535
| Nova | +US$ 567 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,88 bi
| US$ 577 mil | 0,31% |
+2.000
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 575 mil | 0,31% |
11.469
+1.584
| +16% | +US$ 83,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 569 mil | 0,3% |
+2.148
| Nova | +US$ 567 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,2 bi
| US$ 565 mil | 0,3% |
7.777
+883
| +13% | +US$ 54,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 561 mil | 0,3% |
+1.696
| Nova | +US$ 593 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 530 mil | 0,28% |
5.469
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 518 mil | 0,28% |
+700
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 479 mil | 0,26% |
+962
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 478 mil | 0,26% |
+8.778
| Nova | +US$ 535 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 473 mil | 0,25% |
+3.050
| Nova | +US$ 459 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 452 mil | 0,24% |
+5.250
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 432 mil | 0,23% |
+6.000
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,24 bi
| US$ 424 mil | 0,23% |
33.565
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Ecolab
ECL
US$ 85,4 bi
| US$ 412 mil | 0,22% |
+1.500
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 408 mil | 0,22% |
+1.500
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 548 mi
| US$ 395 mil | 0,21% |
+4.000
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 372 mil | 0,2% |
+2.225
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 369 mil | 0,2% |
+1.598
| Nova | +US$ 421 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Shade Tree Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Shade Tree Advisors detinha 69 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Shade Tree Advisors alocou US$ 18,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em General Mills: 108.138 ações no valor de US$ 3,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- A maior compra de Shade Tree Advisors no T3 2026 foi General Mills: 108.138 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Shade Tree Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,86 mi.
- A maior redução de Shade Tree Advisors em T3 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Shade Tree Advisors encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
- As dez maiores posições de Shade Tree Advisors representam 81% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- Shade Tree Advisors abriu 40 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shade Tree Advisors subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shade Tree Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.