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Shade Tree Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
65.22%
1년 추정 수익률
53.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+53.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$1498만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$1890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.75%
보유액
69
신규
40
증가
13
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$403만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$391만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$286만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$274만 |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1049만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1004만 |
| 3 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+US$113만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$99.4만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.68% |
| 2 | 필수소비재 | 4.83% |
| 3 | 정보기술 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 2.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4637억
| US$71만 | 0.38% |
780
+1
| +0.1% | +US$934 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Gartner
IT
US$129억
| US$69.8만 | 0.37% |
3,740
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$66.6만 | 0.36% |
+3,203
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Eaton
ETN
US$1371억
| US$63만 | 0.34% |
+1,466
| 신규 | +US$61.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$58.7만 | 0.31% |
3,719
+2,357
| +173% | +US$37.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$58.7만 | 0.31% |
5,639
+603
| +12% | +US$6.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$58.1만 | 0.31% |
+5,535
| 신규 | +US$56.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$49.5억
| US$57.7만 | 0.31% |
+2,000
| 신규 | +US$56.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$57.5만 | 0.31% |
11,469
+1,584
| +16% | +US$8.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$56.9만 | 0.3% |
+2,148
| 신규 | +US$56.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$148억
| US$56.5만 | 0.3% |
7,777
+883
| +13% | +US$5.47만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$9351억
| US$56.1만 | 0.3% |
+1,696
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939억
| US$53만 | 0.28% |
5,469
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$51.8만 | 0.28% |
+700
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$47.9만 | 0.26% |
+962
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Bank of America
BAC
US$3563억
| US$47.8만 | 0.26% |
+8,778
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Emerson Electric
EMR
US$928억
| US$47.3만 | 0.25% |
+3,050
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$45.2만 | 0.24% |
+5,250
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$43.2만 | 0.23% |
+6,000
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.1억
| US$42.4만 | 0.23% |
33,565
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
Ecolab
ECL
US$855억
| US$41.2만 | 0.22% |
+1,500
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$1803억
| US$40.8만 | 0.22% |
+1,500
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.57억
| US$39.5만 | 0.21% |
+4,000
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Bank of Montreal
BMO
US$1193억
| US$37.2만 | 0.2% |
+2,225
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
McDonald's
MCD
US$1983억
| US$36.9만 | 0.2% |
+1,598
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shade Tree Advisors 측은 US$1.87억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Shade Tree Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1890만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Mills 주식으로, 108,138주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$1004만 규모 줄였어요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$348만 상당의 108,138주를 매수했어요.
- Shade Tree Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$286만 규모예요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1004만예요.
- Shade Tree Advisors 측은 2026년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1049만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 81% 비중을 차지해요.
- Shade Tree Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Shade Tree Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.