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Shade Tree Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
65.22%
Rendimiento estimado a 1 año
53.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.75%
Posición
69
Nuevas
40
Aumentadas
13
Reducidas
4
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 10 M |
| 3 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 994 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 522 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.68% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.83% |
| 3 | Tecnología | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 2.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 710 k | 0.38% |
780
+1
| +0.1% | +USD 934 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 698 k | 0.37% |
3,740
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 666 k | 0.36% |
+3,203
| Nuevas | +USD 692 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 630 k | 0.34% |
+1,466
| Nuevas | +USD 612 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 587 k | 0.31% |
3,719
+2,357
| +173% | +USD 374 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 587 k | 0.31% |
5,639
+603
| +12% | +USD 64.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 581 k | 0.31% |
+5,535
| Nuevas | +USD 567 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4884 M
| USD 577 k | 0.31% |
+2,000
| Nuevas | +USD 565 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 575 k | 0.31% |
11,469
+1,584
| +16% | +USD 83.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 569 k | 0.3% |
+2,148
| Nuevas | +USD 567 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.2 mil M
| USD 565 k | 0.3% |
7,777
+883
| +13% | +USD 54.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 561 k | 0.3% |
+1,696
| Nuevas | +USD 593 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 530 k | 0.28% |
5,469
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 518 k | 0.28% |
+700
| Nuevas | +USD 500 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 479 k | 0.26% |
+962
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 478 k | 0.26% |
+8,778
| Nuevas | +USD 535 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 473 k | 0.25% |
+3,050
| Nuevas | +USD 459 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 452 k | 0.24% |
+5,250
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 432 k | 0.23% |
+6,000
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3243 M
| USD 424 k | 0.23% |
33,565
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 412 k | 0.22% |
+1,500
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 408 k | 0.22% |
+1,500
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 548 M
| USD 395 k | 0.21% |
+4,000
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 372 k | 0.2% |
+2,225
| Nuevas | +USD 393 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 369 k | 0.2% |
+1,598
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Shade Tree Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shade Tree Advisors mantenía 69 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Shade Tree Advisors destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue General Mills: 108,138 acciones con un valor de USD 3.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Sandisk, por un valor estimado de USD 10 M.
- La mayor compra de Shade Tree Advisors en T3 2026 fue General Mills: 108,138 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Shade Tree Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.86 M.
- La mayor reducción de Shade Tree Advisors durante T3 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Shade Tree Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.5 M.
- Las diez principales posiciones de Shade Tree Advisors representan 81% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- Shade Tree Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shade Tree Advisors aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Shade Tree Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.