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Shade Tree Advisors Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
65,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,75 %
Position
69
Neu
40
Aufgestockt
13
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+994.355 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+522.462 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,83 % |
| 3 | Technologie | 3,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
445 Mrd. $
| 710.384 $ | 0,38 % |
780
+1
| +0,1 % | +934 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Gartner
IT
14,6 Mrd. $
| 697.660 $ | 0,37 % |
3.740
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 666.288 $ | 0,36 % |
+3.203
| Neu | +692.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 629.955 $ | 0,34 % |
+1.466
| Neu | +611.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,2 Mrd. $
| 587.045 $ | 0,31 % |
3.719
+2.357
| +173 % | +373.825 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 586.682 $ | 0,31 % |
5.639
+603
| +12 % | +64.469 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 580.622 $ | 0,31 % |
+5.535
| Neu | +567.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,11 Mrd. $
| 576.900 $ | 0,31 % |
+2.000
| Neu | +565.206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 575.056 $ | 0,31 % |
11.469
+1.584
| +16 % | +83.792 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 568.817 $ | 0,3 % |
+2.148
| Neu | +566.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,8 Mrd. $
| 564.921 $ | 0,3 % |
7.777
+883
| +13 % | +54.695 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 561.159 $ | 0,3 % |
+1.696
| Neu | +593.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 529.837 $ | 0,28 % |
5.469
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 517.839 $ | 0,28 % |
+700
| Neu | +500.197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 479.028 $ | 0,26 % |
+962
| Neu | +485.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 477.787 $ | 0,26 % |
+8.778
| Neu | +534.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 473.055 $ | 0,25 % |
+3.050
| Neu | +458.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 451.920 $ | 0,24 % |
+5.250
| Neu | +455.342 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 431.700 $ | 0,23 % |
+6.000
| Neu | +452.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 423.926 $ | 0,23 % |
33.565
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 411.870 $ | 0,22 % |
+1.500
| Neu | +416.562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 408.195 $ | 0,22 % |
+1.500
| Neu | +436.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
558 Mio. $
| 395.347 $ | 0,21 % |
+4.000
| Neu | +413.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 372.131 $ | 0,2 % |
+2.225
| Neu | +392.915 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 369.042 $ | 0,2 % |
+1.598
| Neu | +420.607 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Shade Tree Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Shade Tree Advisors 69 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Shade Tree Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Mills: 108.138 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shade Tree Advisors im Q3 2026 war General Mills: 108.138 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Shade Tree Advisors hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shade Tree Advisors im Q3 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Shade Tree Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shade Tree Advisors machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- Shade Tree Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Shade Tree Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shade Tree Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .