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Shade Tree Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+325.101 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,86 %
Position
30
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+11,8 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,62 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,11 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,01 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+281.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+10,3 Mio. $
2
GFS-Symbol
GlobalFoundries
GFS
+5,28 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+867.801 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+392.649 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+34.873 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,69 %
2 Technologie 10,77 %
3 Grundstoffe 0,66 %
4 Basiskonsumgüter 0,42 %
5 Finanzwesen 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
93,3 Mio. $ 54,36 %
252.227
-2.427
-1 % -867.801 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
18,2 Mio. $ 10,59 %
212.794
+3.360
+2 % +281.368 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
3
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
16,5 Mio. $ 9,6 %
7.252
-7.248
-50 % -10,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,11 %
+28.465
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,73 %
87.248
+15.097
+21 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,92 %
98.980
+245
+0,2 % +12.311 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,54 Mio. $ 2,06 %
5.149
-589
-10 % -392.649 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,44 %
74.448
+64.520
+650 % +2,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,19 %
2.723
+1
+0 % +728 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,86 %
19.256
– –
2024 Q4
6 Quartale
EQAL-Symbol
11
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
809 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,76 %
22.008
– –
2024 Q4
6 Quartale
USAR-Symbol
12
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,66 %
52.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,62 %
12.943
– –
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,59 %
12.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
994.355 $ 0,58 %
+5.381
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
868.235 $ 0,51 %
1.163
+85
+8 % +61.626 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
845.367 $ 0,49 %
5.700
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
728.862 $ 0,42 %
779
-35
-4 % -34.873 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
551.089 $ 0,32 %
5.036
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGLT-Symbol
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
545.454 $ 0,32 %
9.885
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
528.196 $ 0,31 %
5.469
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
522.462 $ 0,3 %
1.094
+104
+11 % +42.202 $
2026 Q1
1 Quartal
IT-Symbol
23
Gartner
IT
13 Mrd. $
484.779 $ 0,28 %
3.740
– –
2025 Q2
4 Quartale
GBDC-Symbol
24
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
432.317 $ 0,25 %
33.565
– –
2025 Q3
3 Quartale
FBTC-Symbol
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
351.939 $ 0,21 %
6.894
+1.794
+35 % +112.099 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
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Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada 172 Mio. $ AUM
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shade Tree Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shade Tree Advisors 30 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shade Tree Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 8 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 28.465 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Shade Tree Advisors im Q2 2026 war SPDR Gold Trust: 28.465 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Shade Tree Advisors hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shade Tree Advisors im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Shade Tree Advisors hat seine Position in GlobalFoundries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shade Tree Advisors machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Shade Tree Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shade Tree Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shade Tree Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .