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GCA

Gallagher Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,83 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
32
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,59 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,72 Mio. $
3
NTNX-Symbol
Nutanix
NTNX
+1,96 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,26 Mio. $
5
MP-Symbol
MP Materials
MP
+515.915 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,34 Mio. $
2
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+2,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,2 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,2 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,94 %
2 Technologie 18,44 %
3 Finanzwesen 8,82 %
4 Gesundheitswesen 8,25 %
5 Kommunikationsdienste 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
21,3 Mio. $ 11,42 %
149.738
-791
-0,5 % -109.658 $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,33 %
190.014
-764
-0,4 % -57.651 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,3 %
12.914
-53
-0,4 % -40.444 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 5,18 %
29.046
+373
+1 % +119.806 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,41 Mio. $ 5,04 %
41.194
-122
-0,3 % -26.156 $
2024 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
6
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,87 %
27.356
-32
-0,1 % -7.988 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,36 %
40.358
-120
-0,3 % -19.458 $
2024 Q4
7 Quartale
IOO-Symbol
8
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,31 %
42.892
-360
-0,8 % -51.243 $
2025 Q4
3 Quartale
MRNA-Symbol
9
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,2 %
+11.652
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
10
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
5,25 Mio. $ 2,82 %
34.823
+33.177
+2.016 % +4,59 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IDV-Symbol
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,7 %
119.515
+907
+0,8 % +39.745 $
2025 Q2
5 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,6 %
31.892
+234
+0,7 % +37.708 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,66 Mio. $ 2,5 %
18.712
-8
-0 % -2.033 $
2024 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,19 %
143.311
+2.069
+1 % +55.030 $
2024 Q4
7 Quartale
HDV-Symbol
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,18 %
145.730
+428
+0,3 % +12.320 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,13 %
11.049
-12
-0,1 % -4.386 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,02 %
11.380
-10
-0,1 % -3.498 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,94 %
3.976
-48
-1 % -44.810 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,93 %
26.410
-225
-0,8 % -32.560 $
2025 Q4
3 Quartale
SNAP-Symbol
20
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,92 %
10.526
-40
-0,4 % -207 $
2026 Q2
1 Quartal
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,58 %
26.376
+316
+1 % +41.343 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,52 %
+3.913
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,46 %
30.248
-518
-2 % -45.338 $
2025 Q4
3 Quartale
NOW-Symbol
24
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,26 %
17.596
– –
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,21 %
5.114
+1
+0 % +505 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gallagher Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gallagher Capital Advisors 77 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gallagher Capital Advisors für Q3 2026 weist 7 neu, 32 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 3.913 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gallagher Capital Advisors im Q3 2026 war Micron Technology: 3.913 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
  • Gallagher Capital Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gallagher Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 780.689 $.
  • Gallagher Capital Advisors hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gallagher Capital Advisors machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Gallagher Capital Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gallagher Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gallagher Capital Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .