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GPI

General Partner Inc Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+751.446 $
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
171
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+3,4 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,97 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+303.701 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+247.538 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+5.795 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,95 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+2,82 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,14 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+694.133 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+646.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,84 %
2 Finanzwesen 22,07 %
3 Technologie 19,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
24,7 Mio. $ 13,21 %
33
– –
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 6,76 %
37.880
-9.175
-19 % -2,95 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ICSH-Symbol
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,56 %
205.947
+67.300
+49 % +3,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,02 Mio. $ 4,83 %
26.479
-3.300
-11 % -1,14 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,8 Mio. $ 4,71 %
17.151
-1.200
-7 % -554.952 $
2022 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,45 %
35.936
– –
2022 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,22 %
69.998
+33.000
+89 % +1,97 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,1 %
55.579
– –
2022 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,06 %
13.534
– –
2022 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,92 %
6.503
-1.150
-15 % -646.574 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,86 %
48.296
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,83 %
13.735
– –
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,83 %
6.852
– –
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,82 %
14.871
– –
2024 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,8 %
26.784
– –
2024 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,72 %
45.848
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,67 %
4.088
– –
2024 Q1
10 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,58 %
6.472
– –
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,53 %
10.818
– –
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,32 %
7.422
– –
2022 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,27 %
8.362
– –
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,25 %
6.630
– –
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,21 %
3.108
– –
2022 Q4
15 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,18 %
29.098
– –
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,1 %
12.578
– –
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Opinicus Capital Tampa, Florida 187 Mio. $ AUM 39,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von General Partner Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt General Partner Inc 171 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von General Partner Inc im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 218 Aktien im Wert von 3.739 $.
  • General Partner Inc hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von General Partner Inc im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
  • General Partner Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von General Partner Inc machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von General Partner Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von General Partner Inc für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .