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General Partner Inc Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+751.446 $
(+0,4 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
171
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+303.701 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+247.538 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5.795 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+694.133 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+646.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,07 % |
| 3 | Technologie | 19,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 676.892 $ | 0,36 % |
585
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
52
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 623.123 $ | 0,33 % |
6.305
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 610.537 $ | 0,33 % |
4.818
-750
| -13 % | -103.315 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
54
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 609.714 $ | 0,33 % |
752
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 587.340 $ | 0,31 % |
26.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 534.912 $ | 0,29 % |
6.199
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 534.691 $ | 0,29 % |
2.044
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
58
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 521.608 $ | 0,28 % |
1.020
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 512.444 $ | 0,27 % |
1.396
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
60
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
| 505.905 $ | 0,27 % |
1.540
-25
| -2 % | -7.806 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 488.613 $ | 0,26 % |
7.132
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
62
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 473.701 $ | 0,25 % |
998
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
Cambria Global EW ETF
GEW
140 Mio. $
| 469.813 $ | 0,25 % |
8.555
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
64
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 464.087 $ | 0,25 % |
1.668
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 450.898 $ | 0,24 % |
2.450
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
66
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 443.859 $ | 0,24 % |
245
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
67
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 415.548 $ | 0,22 % |
816
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 411.893 $ | 0,22 % |
4.785
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
69
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 391.383 $ | 0,21 % |
2.391
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 388.485 $ | 0,21 % |
1.387
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 377.531 $ | 0,2 % |
4.018
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Targa Resources
TRGP
67,5 Mrd. $
| 364.919 $ | 0,2 % |
1.350
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
73
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 361.143 $ | 0,19 % |
6.583
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 332.669 $ | 0,18 % |
1.303
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
75
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 308.183 $ | 0,17 % |
1.461
+1.361
| +1.361 % | +303.701 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von General Partner Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt General Partner Inc 171 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von General Partner Inc im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 218 Aktien im Wert von 3.739 $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von General Partner Inc im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von General Partner Inc machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von General Partner Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von General Partner Inc für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .