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General Partner Inc Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+751.446 $
(+0,4 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
171
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+303.701 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+247.538 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5.795 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+694.133 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+646.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,07 % |
| 3 | Technologie | 19,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Plains GP Holdings
PAGP
5,04 Mrd. $
| 142.450 $ | 0,08 % |
5.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
102
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 138.231 $ | 0,07 % |
425
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
103
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 132.930 $ | 0,07 % |
600
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
104
Cheniere Energy
LNG
56,4 Mrd. $
| 127.789 $ | 0,07 % |
475
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
105
Devon Energy
DVN
46 Mrd. $
| 117.126 $ | 0,06 % |
2.544
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
106
Eaton
ETN
136 Mrd. $
| 113.443 $ | 0,06 % |
264
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
107
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 113.042 $ | 0,06 % |
1.450
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
108
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| 109.417 $ | 0,06 % |
635
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 109.008 $ | 0,06 % |
2.165
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 101.494 $ | 0,05 % |
325
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 98.748 $ | 0,05 % |
449
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
112
Synopsys
SNPS
87,5 Mrd. $
| 96.992 $ | 0,05 % |
223
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
113
Amgen
AMGN
248 Mrd. $
| 88.938 $ | 0,05 % |
211
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
114
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 85.500 $ | 0,05 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
115
Oneok
OKE
53,5 Mrd. $
| 85.270 $ | 0,05 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
116
Pultegroup
PHM
25,6 Mrd. $
| 83.331 $ | 0,04 % |
718
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
117
Trane Technologies
TT
89,6 Mrd. $
| 82.260 $ | 0,04 % |
182
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
118
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 78.853 $ | 0,04 % |
2.080
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
United Rentals
URI
67,6 Mrd. $
| 77.060 $ | 0,04 % |
77
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 71.380 $ | 0,04 % |
200
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
121
Hartford Financial Services
HIG
36 Mrd. $
| 70.357 $ | 0,04 % |
575
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
122
United Parcel Service
UPS
93,2 Mrd. $
| 69.613 $ | 0,04 % |
745
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
123
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 69.205 $ | 0,04 % |
533
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
124
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
294 Mio. $
| 66.243 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
125
AstraZeneca
AZN
291 Mrd. $
| 62.004 $ | 0,03 % |
384
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von General Partner Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt General Partner Inc 171 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von General Partner Inc im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 218 Aktien im Wert von 3.739 $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von General Partner Inc im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von General Partner Inc machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von General Partner Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von General Partner Inc für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .